Extraits de compte titres externes 

Définition

Les extraits de compte titres externes indiquent les titres existants, dans quelle quantité (unités ou montant nominal), dans un compte titres donné, dans un établissement de crédit à une date donnée.

Les données des extraits de compte titres externes proviennent de l'établissement de crédit gérant le compte titres.

La fonction Relevés de compte titres externes ® Comparer vous permet de rapprocher les positions du compte titres externe et les positions du compte titres interne correspondant.

Structure

L'extrait de compte titres externe est constitué des données d'en-tête et des détails des positions individuelles.

Les données d'en-tête contiennent les informations suivantes :

·        Société

·        Compte titres

·        Date de position

·        Statut de l'extrait de compte titres externe

·        Nom de position externe

·        Nom de l'extrait de compte titres externe

·        Fichier original pour l'extrait de compte titres externe

·        Regroupement des extraits de compte titres externes

·        Référence externe 1

·        Référence externe 2

Les postes de position contiennent les informations suivantes :

·        Numéro ID du titre

·        Désignation synthétique du titre

·        Numéro d'index secondaire

·        Unités externes

·        Montant nominal externe

·        Montant nominal externe tiré au sort

·        Devise de code ISO

·        Caractéristiques de positions externes

¡        Nom de classe externe

¡        Nom de position externe

¡        Classification de position externe

Intégration

Customizing

Vous définissez les options dans les activités IMG suivantes sous Gestionnaire de transactions ® Titres ® Gestion des positions ® Relevés de compte titres externes :

·        Définir le statut des relevés externes de compte titres

·        Définir la désignation de la position des relevés externes de compte titres

·        Définir la classification des positions des relevés externes de compte titres

Consultez la documentation relative aux activités IMG.

Application

Les données sont importées dans le système via la méthode Créer - BUS1062 Relevé externe de compte titres. Vous pouvez aussi créer l'extrait de compte titres externe manuellement à l'aide de la fonction d'application Relevés externes de compte titres ® Traiter.

La fonction Relevés externes de compte titres ® Comparer permet de rapprocher les positions du compte titres externe et les positions du compte titres interne.

Vous effectuez les éventuelles corrections nécessaires pour les extraits de compte titres externes à l'aide de la fonction d'application Relevés externes de compte titres ® Traiter.

La fonction Relevés externes de compte titres ® Supprimer vous permet de supprimer les extraits du système.