Structure des formulaires SAPscript dans les
confirmations TR
Toutes les transactions possèdent un formulaire de confirmation et un bordereau de négociation afin de réduire au maximum les opérations de gestion. (Le formulaire F_TR_CONFIRM_ALL est disponible pour les confirmations et le formulaire F_TR_DEALER_ALL pour les bordereaux de négociation. Le formulaire F_TR_DEALER_ALL est en gros une copie du formulaire de confirmation.)
La logique de formulaire regroupe différents éléments de texte en fonction du type de contrat et de la catégorie de produit. Il s'agit notamment de textes standard (dépendants du mandant) possédant l'ID de texte « TBCO ». Vous pouvez gérer ces textes à l'aide de la transaction SO10 (ou sélectionner Outils ® Impression formulaire ® SAPscript ® Texte standard dans le menu).
Attention : les formulaires SAPscript fournis avant la version 4.0 et utilisés sous une forme modifiée peuvent toujours être utilisés.
Principe de base :
Pour une
synthèse complète des textes standard fournis par le système, sélectionnez
Outils
® Impression
formulaire
® SAPscript
® Textes
standard (ou la
transaction SO10). Vous pouvez utiliser les critères de sélection suivants
dans l'aide à la saisie de la zone Nom de texte pour
afficher une liste des textes disponibles : Écran de sélection : Texte : F_TR_CONF * ID
texte : TBCO Langue : * Si aucun
texte n'est affiché pour vos sélections, vous pouvez supposer qu'il n'en
existe pas dans le mandant en cours. Vous pouvez utiliser la transaction
TRTM_TBSCOPY pour copier les textes standard fournis dans les mandants en
cours. Lisez la note 3355 pour plus d'informations sur le transfert de
styles/formulaires/textes. Synthèse des textes standard fournis et
utilisation : Nom de texte DT DN BT ZZ FX OP CF SW FR TI Description F_TR_CONF_BANKCHAIN X X X X X X X X X Voies interbancaires F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1010 X X X X X X X X X Données bancaires -
sortie F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1020 X X X X X X X X X Données bancaires -
entrée F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1030 X X Coordonnées bancaires pour la sortie
d'intérêt F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1040 X X Coordonnées bancaires pour l'entrée
d'intérêt F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1050 X X Coordonnées bancaires DT/DN -
diminution/augmentation sortie F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1060 X X Données bancaires DT/DN -
augmentation/diminution entrée F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1070 X X Coordonnées bancaires pour la sortie
de remboursement F_TR_CONF_BANK_DETAILS_1080 X X Données bancaires - remboursement -
entrée F_TR_CONF_CF_INTEREST_HEADER X Flux d'intérêt pour CAP/floor :
synthèse de table F_TR_CONF_CF_INTEREST_LINES X Flux d'intérêt pour CAP/floor :
dates F_TR_CONF_CF_TRANSACTION_MAIN X Détails de la transaction pour le
CAP et le floor F_TR_CONF_CLOSING_TEXT X X X X X X X X X X Texte de conclusion F_TR_CONF_CONDITIONS_HEADER X X Conditions : synthèse de table
(swaps et CAP/floors) F_TR_CONF_CONDITIONS_LINES X X Conditions : lignes de table
(swaps et CAP/floors) F_TR_CONF_CP_TRANSACTION_MAIN X Données de transaction pour billet
de trésorerie F_TR_CONF_DN_TRANSACTION_MAIN X Données de transaction pour dépôts
notifiés F_TR_CONF_FIXING_CF X Données de fixing pour
CAP/floors F_TR_CONF_FIXING_FR X Données de fixing pour
FRA F_TR_CONF_FIXING_RATE X X Cours de fixing sous forme de table
(plusieurs taux d'intérêt de référence) F_TR_CONF_FIXING_RATE_HEADER X X Cours de fixing - en-tête F_TR_CONF_FIXING_RATE_LINES X X Cours de fixing - lignes de
table F_TR_CONF_FIXING_SW X Données de fixing pour
swap F_TR_CONF_FR_TRANSACTION_MAIN X Données de transaction pour
FRA F_TR_CONF_FX_TRANSACTION_MAIN X Données de transaction pour
devises F_TR_CONF_INTEREST_HEADER X X X X X Flux d'intérêts : synthèse de
table F_TR_CONF_INTEREST_LINES X X X X Flux d'intérêts : lignes de
table F_TR_CONF_INTEREST_RHYTHM_TD X X Structure des intérêts :
fréquence DT/DN F_TR_CONF_NETTING_HEADER X X X X X X X X X X Transactions de compensation :
synthèse de table F_TR_CONF_NETTING_LINES X X X X X X X X X X Transactions de compensation :
lignes de table F_TR_CONF_NOM_AMOUNTS_HEADER X X Modification des montants
nominaux : synthèse de table F_TR_CONF_NOM_AMOUNTS_LINES X X Modification des montants
nominaux : lignes de table F_TR_CONF_OP_TRANSACTION_MAIN X Données de transaction pour options
de gré à gré (FX + swaption + IRG + option composée) F_TR_CONF_OTHER_FLOWS_HEADER X X X X X X X X X X Autres flux : synthèse de
table F_TR_CONF_OTHER_FLOWS_LINES X X X X X X X X X X Autres flux : lignes de
table F_TR_CONF_SIGNATURE_1 X X X X X X X X X X Formule de politesse F_TR_CONF_SW_INTEREST_HEADER X Flux d'intérêt pour swap :
synthèse de table F_TR_CONF_SW_INTEREST_LINES X Flux d'intérêt pour swap :
lignes de table F_TR_CONF_SW_TRANSACTION_MAIN X Données de transaction pour swaps
(swap d'intérêts/de devises) F_TR_CONF_TD_INTEREST_HEADER X X Flux d'intérêt pour DT :
synthèse de table F_TR_CONF_TD_INTEREST_LINES X X Flux d'intérêts pour DT :
lignes de table F_TR_CONF_TD_TRANSACTION_MAIN X Données de transaction pour dépôts à
terme F_TR_CONF_TRANSACTION_INFO1 X X X X X X X X X X Informations sur les transactions -
Général F_TR_CONF_TRANSACTION_INFO2 X X X X X X X X X X Transaction : informations
techniques F_TR_CONF_INTEREST_RHYTHM_TD Structure des intérêts :
fréquence des dépôts à terme et des dépôts notifiés F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ADD_HEADER X X X Autres flux principaux :
synthèse de table F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ADD_LINES X X X Autres flux principaux : lignes
de table F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_HEADER X X X X X X Flux principaux : synthèse de
table F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_LINES X X X X X X Flux principaux : lignes de
table F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ZZ_HEADER X Flux pour transaction de flux -
en-tête F_TR_CONF_MAIN_FLOWS_ZZ_LINES X Flux pour transaction de flux -
lignes/blocs F_TR_CONF_SE_TRANSACTION_MAIN X Données de transaction - ordre sur
titre F_TR_CONF_SE_TRANSACTION_RATES Ordre sur titre : cours de
change F_TR_CONF_SYSTEM_INFORMATION X X X X X X X X X X Informations générales de
transaction (facultatif) F_TR_CONF_UNDERLYING_FR X Données sous-jacentes pour
IRG F_TR_CONF_UNDERLYING_FX X Option FX sous-jacente F_TR_CONF_UNDERLYING_OP X Données sous-jacentes des options
composées F_TR_CONF_UNDERLYING_SE X Données sous-jacentes pour option de
titre (OTC) F_TR_CONF_UNDERLYING_SW X Données sous-jacentes pour
swaption F_TR_CONF_ZZ_TRANSACTION_MAIN X Données de transaction pour
transaction basée sur le flux de trésorerie Abréviations : ·
DT : dépôt à
terme ·
DN : dépôt
notifié ·
BT : billet de
trésorerie ·
ZZ :
transaction de flux ·
FX :
devise ·
OP : option de
gré à gré ·
CF :
CAP/floor ·
SW :
swap ·
FR :
FRA ·
TI :
titre 