Les demandes d’acceptation sont émises par le programme de paiement pour des factures déterminées et envoyées au client pour acceptation. Le programme ne rapproche pas les créances, puisque le client peut :

• modifier le montant ;
• émettre un effet séparé ;

• payer par le biais d’un autre mode de paiement.

La demande d’acceptation est enregistrée comme une pièce dans le système. Le numéro de pièce est enregistré temporairement dans les postes non soldés en vue du rapprochement avec l’effet. Si le client renvoie l’effet accompagné de son acceptation, vous pouvez sélectionner et rapprocher les postes non soldés via le numéro de pièce de la demande d’acceptation. Les modifications apportées par le client au montant ou à la date d’échéance de l’effet doivent être prises en considération lors de la saisie du paiement par effet.

La demande d’acceptation constitue simplement un poste pour mémoire. À ce titre, le programme de paiement ne la comptabilise pas sur les comptes, mais indique simplement qu’il existe une demande d’acceptation. Les demandes d’acceptation pour un compte client ou toutes les demandes d’acceptation pour le compte général spécial peuvent être affichées à tout moment, car le système crée les entrées d’index correspondantes pour le compte client et le compte général spécial des demandes d’acceptation.

En ce qui concerne l’effet, le programme de paiement tient déjà compte d’un escompte si la facture prévoit un droit à l’escompte. Dans ce cas, le programme soustrait toujours un montant pour le premier droit à l’escompte et réduit le montant de l’effet en conséquence. Le montant de l’escompte n’est comptabilisé que lors du paiement par effet.