Il convient d’effectuer un transfert manuel d’acomptes dans les cas suivants :

• Vous souhaitez préparer la clôture de l’exercice. Vous avez reçu la facture finale pour un acompte, mais vous ne pouvez plus le rapprocher à l’aide du programme de paiement car le programme ne doit plus être utilisé avant d’avoir préparé le bilan. Dans ce cas, vous effectuez un transfert pour l’acompte afin de vous assurer que le bilan est correct.

• Vous souhaitez affecter un acompte à une facture précise avec laquelle il doit être rapproché. Le système note le numéro de pièce de la facture dans le poste individuel de l’acompte. Le programme de paiement ne soustrait l’acompte du montant facturé qu’après le règlement de la facture.

• Vous souhaitez rapprocher un acompte partiellement, c’est-à-dire rapprocher un acompte avec plusieurs factures payées à des dates différentes. Vous devez rapprocher le montant de chaque acompte manuellement.