Comptabilisation d’un acompte avec demande de versement d’acompte 
Comptabilisation d’un acompte avec demande de versement d’acompte
Pour comptabiliser un acompte versé suite à l’envoi d’une demande de versement d’acompte, vous devez sélectionner la demande concernée. Le système a ensuite uniquement besoin des données de l’écran initial pour passer l’écriture : il s’agit notamment du numéro fournisseur, du numéro de compte bancaire et du code compte général spécial. Le système reprend toutes les autres données (montant, code TVA, etc.) de la demande de versement d’acompte. Si vous devez saisir d’autres spécifications, sélectionnez la fonction Comptabiliser pour afficher le poste d’acompte et y apporter toute correction nécessaire.
Vous avez reçu et comptabilisé une demande de versement d’acompte de votre fournisseur. Lorsque vous versez l’acompte, vous pouvez le comptabiliser à partir de la demande de versement.
Pour comptabiliser un acompte, procédez comme suit :
La saisie des frais bancaires est facultative. La saisie d’une date de valeur dépend de la configuration de votre système.
L’écran présente ensuite toutes les demandes de versement d’acompte comptabilisées sur ce compte client ou fournisseur. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs demandes de versement d’acompte.
Le système marque le poste sélectionné ou supprime la marque pour le désactiver.
Vous pouvez alors comptabiliser les acomptes de la demande de versement d’acompte sélectionnée (passez à l’étape 7) ou ajouter manuellement des acomptes (passez à l’étape 5).
Ainsi, le système génère automatiquement les postes d’acompte pour les demandes sélectionnées.
Le système comptabilise le montant de l’acompte sur le compte client ou fournisseur, le compte général spécial et le compte bancaire. Si des écritures supplémentaires (TVA, escompte de règlement, etc.) s’imposent, le système passe automatiquement ces écritures.
Le système marque automatiquement les demandes de versement d’acompte sélectionnées comme rapprochées.