Avant de lancer le cycle de relance, vous devez saisir les paramètres de relance. Vous utilisez ces paramètres pour définir la période, la société, les partenaires, et ainsi de suite, dont le programme de relance doit tenir compte.

2. Saisissez les données suivantes :

• Date d’exécution
  Saisissez la date à laquelle le cycle de relance doit être exécuté.
• Identification
  Saisissez un code alphanumérique qui identifie le cycle de relance de façon univoque.
  Cette identification s’avère particulièrement utile si vous prévoyez plusieurs cycles de relance pour le même jour.

3. Sélectionnez l’onglet Paramètres.

Vous pouvez saisir les paramètres de relance ou copier les paramètres d’un cycle de relance précédent (sélectionnez ). Sinon, saisissez les données suivantes :

• Date de relance
  Saisissez la date qui doit être imprimée sur les relances.

• Pièces comptabilisées jusqu’au
  Saisissez la date jusqu’à laquelle les pièces doivent être prises en considération dans le cycle de relance. Le facteur déterminant est la date comptable de la pièce. Les factures comptabilisées après cette date ne sont pas prises en compte.
• Société
  Saisissez les sociétés que vous souhaitez relancer.
• Restrictions de compte (facultatif)
  Si vous souhaitez restreindre la relance à des clients ou à des fournisseurs précis, saisissez les données nécessaires. Vous limitez ainsi le nombre de comptes à relancer.

4. Vous pouvez restreindre davantage le cycle de relance. Sélectionnez l’onglet Sélection libre.

Vous pouvez saisir jusqu’à huit conditions de sélection supplémentaires pour les comptes et les pièces. Vous pouvez utiliser les zones des tables BSID, BSIK, KNA1, KNB1, KNB5, LFA1, LFB1 et LFB5 comme conditions de sélection. Vous pouvez affecter des valeurs à ces zones, et les inclure ou les exclure dans la recherche.

Le système s’attend à ce que les saisies soient effectuées sous la forme d’une liste de valeurs individuelles, par exemple valeur 1, valeur 2, valeur 3, ou comme une liste d’intervalles, tels que (de la valeur 1, à la valeur 1), (de la valeur 2, à la valeur 2). Toutefois, vous pouvez saisir des spécifications et des intervalles individuels en même temps. Une virgule doit les séparer et il ne faut laisser aucun espace. Définissez les intervalles entre parenthèses (" "). Spécifiez les valeurs individuelles à l’aide de la longueur de zone définie ; n’oubliez pas les zéros non significatifs.

Outre les paramètres de l’écran des paramètres, les options mentionnées ci-dessus limitent le cycle de relance de la façon suivante : parmi les clients sélectionnés, seuls ceux qui se situent dans les zones des codes postaux 67000 et 67999 et ceux de la ville associée au code postal 69190 sont compris dans le cycle de relance. Les pièces ne sont alors prises en compte que si le montant dans la devise pièce est compris entre 1 000 et 10 000 unités monétaires. Les pièces comprises entre les numéros de pièce 140005645 et 150000000 ne doivent pas être comprises dans le cycle de relance.

5. Sauvegardez vos saisies, puis sélectionnez l’onglet Statut.

Le système affiche le statut actuel des cycles de relance.

Vous disposez des options d’affichage et d’analyse suivantes :

• Protocole
  Dès que le système a sélectionné les relances, vous pouvez consulter les erreurs éventuelles dans le protocole. Sélectionnez Protocole.

• Liste des relances
  Vous pouvez également consulter la liste des comptes et des postes non soldés à relancer. Sélectionnez Liste des relances.

• Statistiques de relance
  Pour appeler les statistiques de relance ou les listes des comptes ou des postes bloqués, sélectionnez Saut, puis Statistiques de relance, Comptes bloqués ou Postes individuels bloqués.