Au cours du cycle de relance, vous pouvez compenser les avoirs existants par des factures ouvertes. Vous affectez ainsi la détermination de l’échéance du paiement ainsi que le niveau de relance, qui diffèrent selon qu’il s’agit d’avoirs client ou fournisseur.

Le programme de relance suppose que les avoirs sont toujours dus à la date de base, à moins qu’ils aient reçu une échéance précise ou qu’ils soient liés à une facture. Cela signifie que la relance des avoirs n’est pas affectée si vous ne saisissez manuellement qu’une condition de paiement dans un poste individuel.

Si vous souhaitez que le programme de relance tienne compte des conditions de paiement, vous devez soit indiquer une référence à une facture pour l’avoir, soit saisir un avoir avec une échéance précise. Dans le deuxième cas, vous devez saisir un V dans la zone de référence facture. L’avoir est échu une fois que la date de base et le nombre maximal de jours défini sont dépassés.

Les remarques suivantes s’appliquent à la détermination du niveau de relance :

• Pour les avoirs liés à une facture, le niveau de relance est déterminé par la facture, à condition qu’il soit spécifié dans la proposition de relance.

• Tous les autres avoirs échus sont affectés au niveau de relance le plus élevé déterminé pour le compte auquel ils appartiennent. Cela signifie que ces avoirs sont rapprochés avec les factures les plus anciennes. Il peut arriver que les avoirs diminuent le niveau de relance. Le niveau de relance est mis à jour dans le poste, mais cela n’a aucun effet sur la détermination du niveau de relance.

Les avoirs fournisseur sans référence facture, les avoirs fournisseur avec une échéance précise et les factures fournisseur sont traités de la même manière que les avoirs client.

Les avoirs fournisseur reçoivent toutefois le même niveau de relance que la facture à laquelle ils appartiennent. Assurez-vous que la facture est également sélectionnée pour le cycle de relance. Sinon, la facture fournisseur est traitée comme une créance client.