Sélection des postes non soldés (Bibliothèque SAP

Sélection des postes non soldés

Utilisation

Le programme de paiement identifie les postes non soldés et sélectionne les postes à payer. Les postes sont toujours réglés le plus tard possible sans perte d’escompte. Vous pouvez déterminer le moment exact du paiement lors de la configuration du programme de paiement.

Fonctionnalités

Conditions de sélection des postes non soldés

La sélection des postes non soldés est affectée par plusieurs facteurs :

L’échéance des postes est définie par la date de base et les conditions de paiement définies dans les postes non soldés. Le programme de paiement calcule les délais d’escompte et l’échéance nette.

Vous pouvez définir des jours de tolérance propres à la société pour les dettes. Voir Spécifications relatives à la société (2).

La période de tolérance est ajoutée à la date d’échéance calculée par le système. Le paiement peut donc être effectué à une date ultérieure.

Pour les décaissements, vous pouvez établir un pourcentage minimal d’escompte de règlement par société. Voir Spécifications relatives à la société (zone Décaissement avec escompte de).

S’il ne vous est pas possible de bénéficier du pourcentage minimal défini, le paiement est effectué à l’échéance nette. Vous utilisez un pourcentage minimal d’escompte de règlement lorsque le paiement net s’avère plus avantageux pour vous qu’un éventuel escompte de règlement. Si aucun pourcentage minimal n’a été précisé, le programme effectue le paiement de façon à bénéficier de l’escompte le plus élevé possible.

Vous pouvez définir les opérations sur compte général spécial qui doivent être prises en compte. Pour ce faire, saisissez le code compte général spécial de l’opération en question lorsque vous indiquez les spécifications relatives à la société. Voir Spécifications relatives à la société (1).

Le programme de paiement peut verser un acompte en réponse à une demande de versement d’un acompte. Vous devez alors saisir le code compte général spécial des demandes de versement d’acompte ainsi que l’opération pour laquelle le paiement doit être effectué. Si vous souhaitez utiliser le programme de paiement pour solder les acomptes, vous devez saisir les codes utilisés pour cette opération.

Pour chaque cycle de paiement, vous devez définir la date du cycle de paiement suivant. Le programme utilise cette date pour déterminer si un poste doit être repris dans le cycle de paiement actuel ou dans le cycle suivant.