Si les paiements ne doivent pas être effectués par le client sur qui vous avez une créance, vous pouvez définir un payeur divergent dans la fiche client. Les prélèvements bancaires automatiques et les remboursements, par exemple, se font alors par le biais des banques associées à ce compte, plutôt que par celles du client initial.

Si vous souhaitez définir un payeur divergent, vous devez d’abord créer une fiche client pour celui-ci. Vous devez en outre obtenir de ce payeur divergent une autorisation de prélèvement automatique sur son compte bancaire.

Vous pouvez saisir le nom d’un payeur divergent tant dans le domaine général que dans le domaine société des données de base de la fiche. Si vous définissez un payeur divergent dans les données générales, celui-ci est valable pour toutes les sociétés traitant avec le client en question. Si vous spécifiez un payeur divergent dans les deux domaines, la spécification dans le domaine société a la priorité.

Dans certains cas exceptionnels, il peut s’avérer nécessaire de définir le payeur uniquement dans la pièce comptable concernée. Vous pouvez choisir cette option en sélectionnant le code Payeur dans pièce, dans le domaine des données générales. Lorsque vous saisissez une pièce, le système affiche un écran dans lequel vous pouvez saisir un payeur divergent. Si cette zone a été sélectionnée, le système affiche un écran présentant les données de base du payeur.

Le système utilise toujours la valeur la plus spécifique. Cela veut dire que si vous avez saisi un payeur dans la pièce, c’est toujours ce dernier que le système prend en considération, plutôt que celui figurant dans la fiche.

Saisissez le numéro de compte du payeur divergent dans la zone Payeur divergent de la partie réservée aux opérations de paiement de la fiche client d’origine.