Facturas con receptor alternativo del pago 

Utilización

Una factura presentará un receptor alternativo del pago si éste no se debe abonar al emisor de la factura especificado en el pedido. En el Sistema R/3, este procedimiento se controla de dos modos:

·        El receptor alternativo del pago ya se tiene en cuenta cuando se contabiliza la factura.

La factura se contabiliza en la cuenta de proveedor para el emisor de factura diferente. El programa de pagos accede a continuación a esta cuenta. Un registro maestro de proveedores se debe actualizar para el emisor de factura diferente.

·        El receptor alternativo del pago sólo se tiene en cuenta cuando se ejecuta el programa de pagos.

La factura se contabiliza a la cuenta del proveedor con el que se cursó el pedido. El programa de pagos realiza a continuación la contabilización de este proveedor en la cuenta bancaria del receptor alternativo del pago. En este caso, no se debe crear un registro maestro de proveedores para el receptor alternativo del pago.

Características

Contabilización en la cuenta del receptor alternativo del pago

Para contabilizar una factura en la cuenta de un emisor de la factura diferente a aquel especificado en el pedido, haga lo siguiente:

·        Sustitución automática del proveedor, por ejemplo, sustituyendo una sucursal por la central

Para contabilizar una factura en una cuenta de la central:

¡        Se debe crear un registro maestro de proveedores para la central

¡        La central se debe introducir en la vista Información contabilidad en el registro maestro de proveedores del emisor de la factura especificado en el pedido.

Si se actualiza una central en el registro maestro de proveedores, se visualizará el número de cuenta de la subsidiaria en los datos de cabecera después de crear y asignar la factura. El programa de pagos utiliza el proveedor de la central y la sucursal; en este caso realiza la contabilización en la cuenta de la central.

Para más información, véase Cuentas de la central y la subsidiaria.

·        Sustitución manual al introducir una factura

Si tiene que contabilizar una factura en una cuenta de acreedor diferente de la especificada en el pedido, indique el Emisor de factura diferente en la etiqueta Detalles, en la cabecera de la factura y pulse  para confirmar las entradas. El sistema adopta el emisor de factura diferente en Datos proveedor. En el ámbito de imagen Asignación, introduzca el número de documento al que hace referencia la factura.

Si no existe ninguna indicación en la factura de que su emisor es diferente al especificado en el pedido, introduzca únicamente el número de documento en el ámbito de pantalla Asignación. En Datos de proveedor, el sistema adopta al emisor de la factura especificado en el pedido. Si posteriormente se desea modificar el emisor de la factura, introduzca Emisor de la factura diferente en la Cabecera y pulse . El sistema copia el último emisor de la factura utilizado.

Tenga en cuenta que cuando se introduce un emisor de factura diferente, las condiciones de pago de la posición de pedido subyacente son válidas.

Contabilización en la cuenta del proveedor en el pedido

Si se desea contabilizar una factura en la cuenta del proveedor del pedido, pero el pago va destinado a terceros, introduzca el receptor del pago permitido en la vista Pagos en el registro maestro de proveedores.

Para ello, seleccione el campo Especif.individuales en el marco Receptor alternativo del pago en el documento y seleccione Receptor del pago autorizado.