Registro del saldo de caja en SAP Retail Store 

Procedimiento

...

       1.      Seleccione Ventas ® Control de efectivo y a continuación Saldo de caja.

Aparece una pantalla que contiene todas las vías de pago.

       2.      Indique el número de asignación en el campo Asignación para la selección de contabilización FI (por ejemplo, el día laborable o el turno).

Según cómo se haya configurado la pantalla de entrada, puede indicar varios números de asignación. Si sólo puede registrar un número de asignación, el sistema utiliza este número para contabilizar las correcciones que deban hacerse. Si puede indicar varios números de asignación, tiene que indicar un número de asignación especial para la contabilización de corrección.

       3.      Seleccione Determinar contabilizaciones.

Para cada vía de pago, el sistema determina el importe total de las contabilizaciones FI que se han realizado como consecuencia de la transferencia de datos de ventas en la interfase de entrada con el terminal punto de venta (TPV). Se incluyen los ingresos en efectivo y los pagos en efectivo en las existencias de dinero en metálico.

Si hay una columna para los importes contabilizados en la pantalla de entrada, puede llamar una pantalla detallada para ver las contabilizaciones existentes.

       4.      Para cada moneda, cuente la cantidad del efectivo que hay y calcule el total de los importes documentados para cada tarjeta de pago. A continuación, indique los importes totales para cada vía de pago

       5.      Seleccione Calcular diferencias.

El sistema calcula la diferencia entre los importes contados y los importes contabilizados.

       6.      Si hay un campo disponible para indicar motivos, seleccione un motivo de las diferencias. En el Customizing hay parametrizaciones para determinar si los motivos son obligatorios u opcionales.

       7.      Seleccione Modificar si quiere modificar sus entradas.

Vuelva al punto 4.

       8.      Seleccione Contabilizar.

Resultado

El sistema actualiza las cantidades contadas que se registraron y cualquier importe de las diferencias que puedan existir en las cuentas que se han indicado en el Customizing. Se copian los motivos que ha registrado al campo Texto en un apunte contable.