Control de efectivo en SAP Retail Store 

Utilización

La aplicación de Internet Control de efectivo contiene distintas funciones para gestionar las existencias de dinero en metálico y las clases de pago similares al efectivo como, por ejemplo, los cheques o los comprobantes de tarjeta de crédito creados manualmente en una tienda. El objetivo de esta aplicación de Internet es asignar las existencias exactas de dinero en metálico y las operaciones comerciales relacionadas con estas existencias en Contabilidad financiera en el Sistema SAP.

Hay 3 funciones principales que se pueden definir en el Control de efectivo:

·        Ingresos en efectivo y Pagos en efectivo.

Esta función se utiliza para registrar operaciones comerciales especiales donde hay ingresos y pagos en efectivo. Quizá sea necesario realizar un pago en efectivo para pagar facturas con importes pequeños relacionadas con el funcionamiento general de la tienda. Podría tratarse, por ejemplo, de gastos de limpieza o de franqueo. Los ingresos en efectivo pueden ser consecuencia de un pago retrasado de un cliente habitual si este pago se creó previamente en el sistema como pago en efectivo.

Varios sistemas de TPV pueden crear ingresos en efectivo y pagos en efectivo, y transferirlos al Sistema SAP a través de la interfase con el terminal punto de venta (TPV). En el Control de efectivo, se realiza una verificación de las contabilizaciones correspondientes en Contabilidad financiera. Si se producen errores, se pueden contabilizar las correcciones para las cuentas relacionadas en Contabilidad financiera. Si no se pueden contabilizar las correcciones mediante el sistema de TPV, se pueden crear primero las operaciones comerciales en Control de efectivo sobre la base de los documentos.

·        Saldo de caja (cierre de turno o cierre del día).

Esta función compara los datos de ventas que se transfieren por la interfase con el terminal punto de venta (TPV) al Sistema SAP con las existencias de dinero en metálico contadas. Además de las existencias de dinero en metálico en la moneda local de la tienda, las divisas, los cheques y las operaciones con tarjeta de crédito que no se realizaron electrónicamente se registran creando documentos manualmente. Si hay desviaciones entre los datos del sistema y el recuento, se contabilizan las correcciones en las cuentas correspondientes en Contabilidad financiera.

·        Depósito bancario.

Esta función es una operación comercial para pagar en efectivo desde una caja fuerte en la tienda a una institución bancaria.

Tipo de componente de aplicación de Internet (IAC)

Componente de intranet

Condiciones previas

El usuario es el jefe de tienda responsable de comparar ventas e ingresos diariamente.

Autorizaciones/Seguridad

Esta función utiliza el concepto de autorizaciones general de SAP Retail Store. También necesitará autorización para realizar la transacción WOSCR_CBL (objeto de autorización S_TCODE).

La transferencia de datos tiene lugar en el log HTTPS.

Parametrizaciones estándar y datos predefinidos

Las parametrizaciones estándar y los datos predefinidos se controlan en el Customizing para Control de efectivo en SAP Retail Store.

Características

·        Ingresos en efectivo y Pagos en efectivo.

¡        Asignación obligatoria de la contabilización a un día laborable, a un turno o a otro criterio de asignación apropiado. Se puede hacer la asignación utilizando el campo Número de asignación en un apunte contable.

¡        La función es fácil de utilizar, puesto que sólo necesita registrar los importes ingresados o pagados en las líneas que se visualizan para las operaciones comerciales que ha actualizado en el Customizing.

¡        Las operaciones comerciales se actualizan en las cuentas de mayor asignadas en el Customizing en Contabilidad financiera.

¡        Puede registrar un motivo de desviaciones entre los importes contados y los importes contabilizados. Puede realizar parametrizaciones en el Customizing indicando los motivos permitidos. También puede realizar parametrizaciones para obligar a registrar motivos de desviaciones.

·        Saldo de caja (cierre de turno o cierre del día).

¡        Asignación obligatoria de la contabilización a un día laborable, a un turno o a otro criterio de asignación apropiado. Se puede hacer la asignación utilizando el campo Número de asignación en un apunte contable.

¡        Se puede determinar fácilmente el importe teórico en la caja registradora determinando las contabilizaciones.

¡        Puede registrar fácilmente importes de ventas en la moneda local y en divisas si ha realizado las parametrizaciones para ello en el Customizing. Puede registrar también cheques y tarjetas de pago en las líneas que se muestran.

¡        Puede determinar fácilmente las diferencias entre las cantidades contadas y los importes contabilizados.

¡        Las existencias de dinero en metálico y los importes de las diferencias se actualizan en las cuentas de mayor asignadas en el Customizing en Contabilidad financiera.

¡        Puede registrar un motivo de desviaciones entre los importes contados y los importes contabilizados. Puede realizar parametrizaciones en el Customizing indicando los motivos permitidos. También puede realizar parametrizaciones para obligar a registrar motivos de desviaciones.

·        Depósito bancario.

¡        Los números de asignación utilizados en el saldo de caja fijan los importes monetarios existentes para los que se recibirán ingresos en efectivo.

¡        Sólo necesita registrar los importes monetarios en la moneda local para divisas y cheques en las líneas que se muestran.

¡        Puede determinar fácilmente las diferencias entre los importes monetarios reales y los importes que se ingresarán en efectivo.

¡        Los ingresos en efectivo y los importes de las diferencias se actualizan en las cuentas de mayor asignadas en el Customizing en Contabilidad financiera.

Opciones de ajuste

Puede realizar parametrizaciones para la pantalla de movimientos en el Customizing para Control de efectivo en SAP Retail Store. Puede hacer las siguientes parametrizaciones:

·        Pantalla inicial (Menú de selección).

¡        Cuando crea grupos de cuentas en el Customizing, está creando también las pantallas de entrada (pantalla detallada) para las funciones de ingresos/pagos en efectivo, descuentos y depósitos bancarios. Hay un menú en la pantalla de entrada con pulsadores para cada una de las pantallas de entrada para las que ha realizado parametrizaciones en el Customizing. El texto para estos pulsadores también se indica en el Customizing cuando se definen los grupos de cuentas.

·        Pagos/Ingresos en efectivo.

¡        Puede decidir si se debería utilizar la función para uno o varios números de asignación.

¡        Para qué cuentas (operaciones comerciales) deberían aparecer las líneas de entrada.

¡        Si se mostrará o no una columna para los importes que se han contabilizado y/o los importes de las diferencias.

¡        Qué cabeceras se deben utilizar para la columna de cuentas de mayor y para las columnas de importe contado e importe contabilizado.

¡        Si los motivos pueden o deben indicarse para cualquier diferencia que puede aparecer y qué motivos deberían ser opcionales.

·        Saldo de caja.

¡        Puede decidir si se debería utilizar la función para uno o varios números de asignación.

¡        Para qué monedas (moneda local y divisas), cheques y tarjetas de cliente se deberían visualizar las entradas en tabla.

¡        Qué cabeceras se deben utilizar para la columna de cuentas de mayor y para las columnas de importe contado e importe contabilizado.

¡        En qué cuentas debería el sistema contabilizar las cantidades contadas y, si es preciso, los importes de las diferencias.

¡        Dónde se deberían visualizar las entradas totales.

¡        Si los motivos pueden o deben indicarse para cualquier diferencia que puede aparecer y qué motivos deberían ser opcionales.

·        Depósito bancario.

¡        Puede decidir si se debería utilizar la función para uno o varios números de asignación.

¡        Para qué monedas (moneda local y divisas) y cheques se deberían visualizar las entradas en tabla.

¡        En qué cuentas debería el sistema contabilizar las cantidades por ingresar y, si es preciso, los importes de las diferencias.

¡        Dónde se deberían visualizar las entradas totales.

¡        Si los motivos pueden o deben indicarse para cualquier diferencia que puede aparecer y qué motivos deberían ser opcionales.

También hay un BAdI disponible (WOSCR_CBL), que puede utilizar para alterar la estructura de la pantalla, seleccionar contabilizaciones y ampliar las actualizaciones que tiene que realizar.

A continuación, se indican algunos ejemplos de ampliaciones que puede hacer:

·        Tratamiento de campos de cliente en interfases HTML

·        Modificación de selecciones de contabilización

·        Ampliación de apuntes contables con textos

El nombre de servicio de este IAC es WOSCR_CBL. Encontrará todos los ficheros relacionados bajo este nombre de servicio en SAP@Web studio.

Objetos de desarrollo R/3

Los siguientes objetos de desarrollo son relevantes para este IAC:

Paquete:	WOST_CR_CBL
Transacciones:	WOSCR_CBL
Modulpool para la operación de visualización:	SAPMF05L
Grupo de funciones para la Ayuda para búsqueda:	WOSZ
BAPI:	AcctngGLPosting.Post