Integración con la Gestión de materiales 

Utilización

Las operaciones contabilizadas en la Gestión de materiales se actualizan en la Gestión presupuestaria. Las operaciones que se pueden actualizar en la Gestión presupuestaria son las siguientes:

·        Compras

Solicitud de pedido, pedido, plan de entregas

·        Gestión de stocks

Entrada de mercancías, salida de mercancías, traslado

·        Verificación de facturas

Recepción de facturas, verificación de facturas de logística

Observe que los pedidos para los que se ha definido el indicador Posición de devolución no se han actualizado en la Gestión presupuestaria.

Contabilizaciones irrelevantes

Puede utilizar las parametrizaciones del Customizing apropiadas para especificar que la actualización relevante para el presupuesto sólo se produzca estadísticamente en la Gestión presupuestaria para pedidos y solicitudes de pedido sin asignar, así como para la salida de mercancías. Estas parametrizaciones se realizan en el Customizing de la Gestión presupuestaria de la administración pública en el paso Realizar otras parametrizaciones.

Si existen otras operaciones de la Gestión de materiales que no sean relevantes para su presupuesto (por ejemplo, pedidos), puede definir por tipo de valor que la actualización sea únicamente estadística, en la IMG de la Gestión presupuestaria, en el paso Sustituir perfil de actualización. Los asientos estadísticos se visualizan por separado en el sistema de información.

Condiciones previas

Para obtener más información, véase Condiciones previas para la actualización en la Gestión presupuestaria

La cuenta de compensación entrada de mercancías/recepción de facturas necesita una operación financiera de posición presupuestaria 40/tipo de posición 3.

Funcionalidad

Pedidos/Solicitudes de pedido sin asignar

Defina cómo debe realizarse la actualización de pedidos sin asignar en función del Concepto de almacén que sea de su interés. Si el presupuesto está a disposición del almacén mediante un centro gestor para almacenes, el usuario debe estipular que los pedidos sin asignar se contabilicen automáticamente en este centro gestor del almacén. Normalmente, el sistema define la posición presupuestaria automáticamente como un valor por defecto de la cuenta de mayor que es objeto de la determinación de cuentas MM.

Especifique que los pedidos sin asignar se asignen a una cuenta manualmente si el presupuesto no se debe gestionar mediante un centro gestor para almacenes. Si se está introduciendo un pedido sin asignar (por ejemplo, un pedido para stock), la pantalla detallada va seguida de una pantalla en la que se puede introducir un centro gestor y un fondo. Normalmente, el sistema define la posición presupuestaria automáticamente como un valor por defecto de la cuenta de mayor que es objeto de la determinación de cuentas MM.

Puede modificar o visualizar los elementos de imputación CP en el resumen de posiciones seleccionando Posición ® Otras funciones ® Control de fondos.

Pedidos/Solicitudes de pedido asignados

Para actualizar pedidos y solicitudes de pedido asignados, se debe incluir una imputación CP completa al efectuarse la contabilización. Puede realizar la inclusión manualmente o en función de las asignaciones realizadas en su derivación de imputación desde la posición presupuestaria a la cuenta de mayor o desde los elementos de imputación CP a las imputaciones CO. Para obtener más información acerca de la derivación de imputaciones, véase Derivación de imputación, Derivación de posición presupuestaria desde la cuenta de mayor y Derivación de elementos de imputación CP desde imputaciones CO.

Se pueden introducir imputaciones múltiples para pedidos asignados, es decir, que se dispone de la opción de distribuir los importes para una posición de pedido a más de un centro gestor o posición presupuestaria.

Según las parametrizaciones realizadas para la pantalla de asignación, se puede utilizar el campo Otros para alcanzar una segunda pantalla de resumen, en la que se pueden introducir imputaciones relevantes para el presupuesto.

Momento en el que se reembolsa el comprometido de pedido

El usuario puede seleccionar si desea reembolsar el comprometido de pedido con la entrada de mercancías o con la recepción de facturas. También puede determinar que se actualicen tanto la entrada de mercancías como la recepción de facturas.

Estas parametrizaciones se realizan en el Customizing de la Gestión presupuestaria de la administración pública en el paso Realizar otras parametrizaciones.

Si el pedido se reembolsa con la entrada de mercancías, ésta se visualizará en el sistema de información en la operación empresarial (texto de tipo de valor) Factura con la fecha de entrada de mercancías y el período correctos. En caso contrario, la entrada de mercancías no se visualizará.

Si el reembolso se produce al mismo tiempo que la recepción de la factura, ésta se visualizará en el sistema de información en el texto de tipo de valor Factura con la fecha de recepción de factura y el período correctos.

Si tanto la entrada de mercancías como la recepción de facturas se actualizan, se visualizarán en el tipo de valor Factura con el período correcto y con las operaciones Pedido de entrada de mercancías (RMWE) y Recepción de facturas (RMRP) respectivamente. Para obtener más información al respecto, véase Actualización de la entrada de mercancías y la recepción de facturas.

Visualización de reembolso de comprometido de pedido en el sistema de información

Para obtener ejemplos, tales como la reducción del comprometido visualizado en el sistema de información, véase Visualización de la liquidación de comprometidos de pedido.

Comprometidos en función del valor y en función de la cantidad

Puede activar el indicador Comprometido por valores seleccionando Verificar unidades de medida en el Customizing de Parametrizaciones básicas. Este indicador supervisa si las posiciones para la unidad o unidades de medida elegidas se graban en función de la cantidad o el valor.

Si no se configura el indicador, los comprometidos se gestionarán en función de la cantidad. Si se configura el indicador, se gestionarán en función del valor.

Para actualizaciones en función del valor, el comprometido de pedido se produce con la entrada de mercancías o el valor de factura máximos. Para comprometidos en función de la cantidad, la reducción del comprometido de pedido se produce con la entrada de mercancías o la cantidad de factura máximas.

Un pedido de 1000 se contabiliza al precio de 10

Una entrada de mercancías superior a 500 se contabiliza al precio de 9

Para actualizaciones en función del valor, un importe de 4.500 se actualiza.

Para actualizaciones en función de la cantidad, un importe de 5.000 se actualiza.

Observe que las solicitudes de pedido de la Gestión presupuestaria siempre se reducen en función de la cantidad.

Documentos preliminares

Los documentos preliminares únicamente se actualizan si poseen el status "Completo". La actualización siempre es independiente del neto si se ha seleccionado la opción Bruto o Impuesto separado.

Los documentos preliminares que hacen referencia a un pedido o una reserva de fondos no se actualizan.

Actividades

Introduzca las parametrizaciones necesarias para controlar la actualización de datos contables desde la Gestión de materiales en función de sus necesidades, en el Customizing de la Gestión presupuestaria de la administración pública.

Para más información, consulte la IMG de la Gestión presupuestaria de la administración pública y seleccione Datos maestros ® Actualización real y de comprometido/integración ® Parametrizaciones básicas ® Realizar otras parametrizaciones.