Creación de una solicitud individual de pago 

Utilización

Este procedimiento describe cómo introducir diferentes facturas recibidas como solicitudes individuales de pago.

Procedimiento

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       1.      Seleccione Operación de agencia ® Pago ® Crear lista de solicitudes de pago.

       2.      Introduzca la clase de pago.

       3.      Seleccione Entrada individual.

También puede crear una solicitud de pago con referencia a un documento que ya existe en el sistema. Para más información, véase Entrada individual de solicitud individual de pago.

       4.      Indique los datos organizativos y la sociedad y, a continuación, confirme sus entradas.

Los datos se graban en el sistema y se pueden modificar mediante el pulsadorDatos organizativos.

       5.      Introduzca los datos de cabecera, es decir, el emisor de la factura (proveedor) y el destinatario de factura (cliente).

Al confirmar sus entradas, el sistema determina automáticamente los datos contables relacionados con los interlocutores comerciales, como condiciones de pago y descuentos.

       6.      Introduzca el importe bruto de la factura y el resto de datos de cabecera, modificando los datos propuestos por defecto según sea necesario.

       7.      Introduzca los datos de documento, como importe bruto y neto, IVA soportado eIVA repercutido.

       8.      Confirme sus entradas después de introducir cada línea en la lista.

El sistema lleva a cabo una nueva determinación de precio. Si no hay ninguna diferencia entre el importe bruto en la factura y los importes brutos a nivel de documento (el semáforo se podrá en verde), puede continuar y contabilizar la factura.

       9.      Contabilice la factura.

Para más información, véase Documentos de contabilización.

Resultado

La solicitud de pago individual se graba en el sistema con su propio número de documento. El sistema también crea un documento contable que se envía a la gestión financiera para su tratamiento posterior (ejecución de pago, por ejemplo).