Informes jerárquicos: Costes, ingresos y pagos 

Utilización

Con esta función, el sistema representa el flujo de valores de datos comerciales en proyectos únicos, proyectos parciales, o a través de varios proyectos, desde puntos de vista jerárquicos. La evaluación se basa en todos los datos de la base de datos de información del proyecto RPSCO.

RPSCO contiene todos los datos de costes, ingresos y pagos relativos al proyecto, integrados por categoría de valor. Las categorías de valor son clasificaciones de clases de coste y posiciones financieras.

Algunos de los valores de costes/ingresos/pagos disponibles en los informes son los siguientes:

·        Real

·        Comprometido

·        Plan

·        De presupuesto

·        Pedido de cliente

·        Determinación de resultados

·        Operaciones interiores

·        Precio de transferencia

·        Órdenes de proyectos

·        Plan global

El flujo de valores de los informes jerárquicos se compila por atributos y ratios. Los datos se encuentran disponibles para la evaluación, y la jerarquía se configura según los atributos y ratios definidos. De este modo, es posible utilizar atributos y ratios para reproducir características especiales de la jerarquía, por ejemplo, para tener en cuenta la eliminación de operaciones interiores.

Se predefinen varios informes de jerarquía estándar en el sistema estándar R/3.

Para obtener detalles sobre la configuración de la jerarquía y el efecto de la misma en los valores que aparecen en los informes, véase Configuración de la jerarquía y sus efectos en los valores visualizados.

Es posible crear informes propios como complemento de los informes estándar.

Condiciones previas

Antes de utilizar los informes jerárquicos debe realizarse lo siguiente en la IMG del Sistema de proyectos:

·        Especifique la categoría de valor

Haga esto antes de realizar cualquier contabilización. El sistema utiliza las categorías de valor cuando evalúa los datos. Para que el sistema pueda evaluar correctamente los datos de los informes jerárquicos, deben asignarse las clases de coste y posiciones presupuestarias a las categorías de valor. Existe un programa de verificación que puede utilizarse para verificar la asignación.

·        Transportar los informes estándar y los informes que se han definido del cliente 000

·        La base de datos de información del proyecto debe reestructurarse, en primer lugar, al acceder al informe y, posteriormente, al modificar cualquier categoría de valor

Características

·        Puede utilizar informes de jerarquía para evaluar uno o varios proyectos. El sistema selecciona los datos para los objetos siguientes:

¡        Plan de la estructura del proyecto (PEP)

¡        Grafos

¡        Operaciones

¡        Orden

¡        Componentes (sólo stock valorado)

¡        Categorías de valor

La evaluación se realiza dentro de una sociedad CO. La sociedad CO determina la moneda y la variante de ejercicio que se utilizan.

·        Se puede navegar por los datos de un informe conforme a varios atributos e indicadores. No necesita seleccionar los datos otra vez de la base de datos. Puede evaluar sus datos según los siguientes atributos:

¡        Período o año acumulativo

¡        Categorías de valor

¡        Objeto

¡        Moneda

¡        Categorías de periodificación

¡        Operación

·        Puede utilizar la interfase informe/informe para llamar más informes. Se puede bifurcar en las siguientes clases de informe:

¡        Otros informes jerárquicos

¡        Informes de clases de coste

¡        Informes de partidas individuales

Los parámetros de la interfase informe/informe se utilizan para especificar cuáles son los informes en los que se puede bifurcar. Si se han definido informes nuevos, deben actualizarse, en primer lugar, los parámetros para que se ajusten a los mismos y, a continuación, la lista de la interfase informe/informe. Actualice los parámetros de interfase informe/informe utilizando una función de copia en la IMG del Sistema de proyectos. Seleccione Sistema de información ® Sistema de información de costes/ingresos ® Informe jerárquico ® Asignación de informes ® Copiar interfase informe/informe.

Opciones del informe:

·        Se pueden evaluar los datos según distintos criterios de clasificación y vistas.

Se define la vista en el perfil de la base de datos. Para modificar la vista durante la evaluación de informes, seleccione Tratar ® Jerarquía ® Seleccionar.

·        Se pueden evaluar las simulaciones. Seleccione la jerarquía de acuerdo con la variante de simulación.

·        Observe que a partir del release 4.6, la mayoría de los informes de jerarquía se suministran sin opción de seleccionar datos de versiones de proyecto. Sin embargo, si quiere visualizar datos de versiones de proyecto, puede ver una descripción del procedimiento en la nota 309701.

Operaciones

Los elementos fundamentales para crear un informe de jerarquía son los que se indican a continuación:

·        Creación de un formulario
Se utiliza un formulario para especificar los contenidos y la estructura de la lista detallada de un informe. Entre otras cosas, se definen los tipos de valor que se visualizan en el informe, por ejemplo, los valores plan, reales y/o del presupuesto.

·        Creación de un informe
Define la lista desglosada de un informe específico al crearlo. En el proceso, se estipulan los atributos usados para evaluar los datos en un informe.

En este momento, debe utilizar formularios para crear informes en el sistema de proyectos.

El siguiente texto contiene un ejemplo de definición de un informe, donde pueden compararse los valores plan, reales, del comprometido y asignados.

Para más información en cómo definir informes del desglose, consulte la CA - Documentación de desglose.