Operaciones de desplazamiento de períodos para
acreedores/deudores 
Objetivo
Se realiza la Transferencia de acreedores y deudores a la Contabilidad de centros de beneficio en el transcurso de las operaciones normales de desplazamiento de períodos.
Se pueden transferir los acreedores y deudores tan a menudo como se desee, puesto que el sistema elimina los datos anteriormente transferidos antes de cada nueva transferencia.
Flujo de procesos
1. Paso 1: Cálculo
Los acreedores y deudores que se debe dividir se calculan en FI al final del período. Para ello, llame la pantalla SAP Easy Access y seleccione Contabilidad ® Gestión financiera ® Libro mayor ® Operaciones periódicas ® Cierre ® Reclasificar ® Saldo posterior de cargo.
Introduzca las sociedades para las que desea realizar el cálculo. Para estas sociedades, los acreedores y deudores se dividen según el centro de beneficio y la división. Se grabarán los resultados.
Una vez calculados los acreedores y deudores que se transferirán, se puede utilizar el informe estándar documento FI de acreedores/deudores para acceder directamente al documento FI (véase Informes estándar de Report Painter en la Contabilidad de centros de beneficio).
Se puede visualizar el desglose de acreedores y deudores para cada documento FI en la opción de menú Entorno ® Cargo posterior balance.
2. Paso 2: Contabilización
Ahora se pueden transferir los datos a la Contabilidad de centros de beneficio. No seleccione la opción de menú siguiente: Contabilizar balance cargo posterior en la Gestión financiera. En lugar de ello, transfiera los datos en el menú de la aplicación Contabilidad de centros de beneficio a través de la opción de menú Contabiliz.reales ® Desplazamiento de períodos ® Transferir Acreedores/Deudores.
Se obtiene una lista de todas las sociedades en la sociedad CO activa. Seleccione las sociedades deseadas, el período y el ejercicio que desee transferir a la Contabilidad de centros de beneficio.
A continuación, el sistema contabilizará los acreedores y deudores en la Contabilidad de centros de beneficio en las cuentas asociadas del libro mayor. Durante el proceso no se crean documentos FI.
Las casillas de selección de la pantalla de selección permiten trabajar con el programa en ejecución de test o en proceso de fondo. Si se selecciona Partidas individuales, el sistema introduce una partida individual para cada deudor y cada acreedor. Se puede utilizar esta función para reconciliación.
Resultado
Los acreedores y deudores del período en cuestión se trasladan a la Contabilidad de centros de beneficio.Se asignan a los centros de beneficio mediante los documentos contables.
El programa imprime un log de errores. Se pueden visualizar los datos transferidos en el sistema de información (véase Informes estándar). Siempre que se disponga de partidas individuales, es posible analizarlas utilizando el informe de partidas individuales correspondiente y, si se desea, compararlas con el documento FI de acreedores/deudores.
Primero el programa actualiza el saldo final de los deudores y acreedores pendientes. También determina el saldo final del período anterior y lo actualiza con el signo menos (“-”). Como resultado, los registros de totales de cada período contienen los movimientos en acreedores y deudores, tal como ocurre en la Gestión financiera. Este método indirecto tiene la ventaja de que no se necesita arrastrar el saldo al final del año en la Contabilidad de centros de beneficio. El saldo total de acreedores y deudores pendientes se contabiliza en el período 01 si no hay saldo en el período 0.
Si se desea crear informes del Report Writer propios, debe tenerse en cuenta que los saldos finales de un período se obtienen sumando los registros de totales de los períodos 0 al período deseado.