Inicio del área de contenido

Procedimiento Tratamiento de traslados de pagos Localizar documento en árbol de navegación

Creación de traslados de pagos

  1. Seleccione Finanzas ® Tesorería ® Control de fondos ® Contabilización ® Traslados ® Crear.
  2. Indique los datos necesarios.
  3. Confirme.
  4. En la siguiente pantalla, introduzca como mínimo una posición presupuestaria de remitente y una de receptor.

    5. Nota

    Las posiciones presupuestarias del remitente y del receptor deben tener el mismo tipo de posición presupuestaria. Además, todas las posiciones presupuestarias implicadas deben tener la operación financiera 30.

  5. Grabe el documento de traslado de pago.

El sistema emite un número de documento para la transferencia de pago. Los números de documento se asignan internamente a los traslados de pagos.

Funciones adicionales:

Existe la posibilidad de introducir texto en todas las posiciones del documento. Para ello, seleccione la posición y Detalle.

Visualización de traslados de pagos:

  1. Seleccione Finanzas ® Tesorería ® Control de fondos ® Contabilización ® Traslados ® Visualizar.
  2. En la pantalla inicial, introduzca el número de documento del traslado de pagos que desea visualizar.
  3. Confirme.

Este paso conduce a la siguiente pantalla, donde se muestra el documento original en modo de visualización.

Funciones adicionales:

Utilice la función Detalle para visualizar el texto de cada posición de documento seleccionada.

Se puede utilizar la función Modificaciones para acceder al historial de las modificaciones realizadas en el documento. El sistema visualiza un resumen en el que se muestra, para cada partida individual, el tipo de modificación realizada, así como quién la realizó y cuándo.

 

 

 

 Fin del área de contenido