El sistema puede contabilizar entradas en los documentos de facturación automáticamente en las cuentas relevantes. Para ello, antes debe realizar la imputación. Puede llevarla a cabo a partir de los siguientes elementos:

• Plan de cuentas de la sociedad
• Organización de ventas
• Grupo de imputación del cliente (desde el registro maestro cliente, la pantalla Facturación y el campo Grupo de cuentas)
• Grupo de imputación del cliente (desde el registro maestro cliente, la pantalla Ventas 2 y el campo Grupo de imputación)
• Clave de cuenta (del esquema de cálculo)

El sistema lleva a cabo las imputaciones utilizando la técnica de condiciones. Esto significa que se puede definir la imputación para que se adapte a las necesidades individuales. El responsable del sistema se encarga de configurar los registros de condición necesarios.

La imputación se utiliza para encontrar

• Las cuentas de ingresos en las que se contabilizan los precios
• Las cuentas de reducción de ingresos en las que se contabilizan los recargos y las reducciones

En la versión estándar del Sistema R/3 de SAP, todas las clases de factura se definen de manera que la contrapartida se realice en la cuenta de cliente. Si se quiere que la contrapartida se realice en una cuenta de mayor (por ejemplo, en una cuenta de compensación de fondos en efectivo), se deberá definir una clase de factura que contenga la clave de compensación de fondos en efectivo EVV. El sistema utiliza esta clave para contabilizar el importe de documento de facturación en la cuenta de mayor apropiada. Consulte al responsable del sistema si necesita definir una clase de factura de este tipo.

La cuenta de medios de pago se puede determinar mediante la técnica de condiciones del mismo modo que la cuenta de mayor. Se pueden efectuar las parametrizaciones para esto en el Customizing para las funciones básicas de SD.

La cuenta asociada se puede determinar ahora mediante la técnica de condiciones de manera muy similar a como se lleva a cabo para las cuentas de ingresos/reducción de ingresos. Esto significa que se puede (por ejemplo) utilizar la clase de factura para determinar una cuenta completamente diferente.

Se pueden efectuar las parametrizaciones para esto en el Customizing para las funciones básicas de SD.

Si no se puede determinar la técnica de condiciones en una cuenta, la contabilización en la cuenta asociada se efectuará a partir del maestro de clientes.