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Documentación de función Creación de una lista de facturas Localizar documento en árbol de navegación

Utilización

Cuando se gestionan listas de facturas, deben resultar familiares los siguientes conceptos:

Condiciones previas

Sólo se pueden gestionar las listas de facturas si el responsable del sistema ha definido los siguientes datos de condiciones previas en el Customizing para Ventas:

Además, antes de procesar una lista de facturas, se deben actualizar los siguientes datos maestros:

Relación con la determinación de precio

El sistema procesa los descuentos factoring en las listas de facturas exactamente de la misma manera que procesa otros tipos de elementos de precio. Los datos para el descuento factoring se graban en registros de condición. El Controlling se lleva a cabo durante la gestión de documentos mediante clases de condición, esquemas de cálculo y secuencias de acceso. Estos datos de control los define el responsable del sistema en el Customizing para Venta s .

Para obtener más información, consulte Enlace de estructura Condiciones y determinación de precio.

Estructura de una lista de facturas

Una lista de facturas representa una factura individual. Consta de una cabecera del documento y de posiciones de documento. Cada posición representa a un documento de facturación que se ha incluido en la lista de facturas. La cabecera contiene un resumen de información totalizada, como por ejemplo, el valor neto de todos los documentos de la lista de facturas, el valor del descuento factoring, información detall ada sobre impuestos, etc. También contiene información sobre los interlocutores y la salida.

Modificar los datos de posición y cabecera

Se pueden modificar algunos de los datos de cabecera - por ejemplo, la fecha de factura - cuando se procesa la lista de facturas. Se puede modificar una posición - tanto una factura individual como una colectiva - y visualizar detalles de documento. Sin embargo, no se puede modificar dato alguno en las facturas individuales una vez forman parte de una lista de facturas.

Nota

Sin embargo, es posible realizar ciertas modificaciones globales de salida en todas las posiciones en una lista de facturas.

Para obtener más información sobre la notificación, consulte Enlace de estructura Comunicaciones en gestión comercial.

Integración con Gestión financiera (FI)

Los documentos que desea combinar dentro de una lista de facturas ya se deben haber facturado y transferi do a gestión financiera. Aquí los documentos de facturación destinados para una lista de facturas se bloquean para operaciones de reclamación normales.

El bloqueo de reclamación en documentos FI se levanta tan pronto como se crea una lista de facturas y se transfiere a FI. A continuación, el sistema calcula la nueva fecha de reclamación para la factura a partir de l a fecha de la lista de facturas.

Además, el sistema introduce números de lista de facturas en los documentos FI como números de referencia. De esta forma, l os númer os de lista de facturas pueden introducirse para entradas de pagos.

Cuando se guarda la lista de facturas, el sistema crea automáticamente un documento contable para el descuento factoring y posibles impuestos y lo contabiliza en la cuenta de mayor correspondiente en FI.

 

 

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