Campos nuevos en órdenes/documentos contables 

Las órdenes se graban como documentos preliminares o contables. Se añadieron determinados campos para satisfacer las necesidades específicas del ramo:

Fecha de contabilización (cabecera de documento)

Se puede definir la fecha de contabilización en el Customizing del sistema cuando éste se utiliza por primera vez; se determina posteriormente y se actualiza de nuevo en cada cierre del día. El sistema indica la fecha de contabilización en la cabecera de documento para cada documento contable. Además, el sistema marca el documento como una contabilización real si hay cuentas de mayor FI relevantes a fondos en efectivo en el documento. Para más información, véase la documentación sobre el programa Cierre de fecha de contabilización (RFFMKTABS).

Tipo de documento (cabecera de documento)

Las órdenes se clasifican a partir del tipo de documento (órdenes de pago, órdenes de ingreso, etc.)

Razón de la deducción (cabecera de documento)

Se puede definir la razón de la deducción para órdenes, de forma que se pueda comprender posteriormente la razón por la que se realiza la deducción. Las razones de la deducción se definen en el Customizing.

Región

La región es otra característica de clasificación. Se pueden asignar órdenes, por ejemplo, a áreas diferentes, utilizando la asignación a regiones. Ello posibilita las evaluaciones correspondientes. Las regiones se definen en el Customizing.

Razón de la anulación (cabecera de documento)

Si anula órdenes e indica la razón de la anulación en el documento, se puede comprender posteriormente la razón por la que se ejecuta esta anulación.

Cartel preliminar (cabecera de documento)

El usuario que registró la orden de forma preliminar se indica en el documento contable, es decir, en la orden contabilizada. Este campo está disponible en la versión estándar a partir del 4.0A.

Posición presupuestaria (cuentas de mayor de índice secundarias (BSIS, BSAS))

El índice mencionado anteriormente se amplió por la posición presupuestaria (FIPEX) para posibilitar las evaluaciones relacionadas.

Número de expediente

Puede asignar un número de expediente en el nivel de cabecera de un documento FI, en la orden. Este campo es manual y se puede asignar libremente. El sistema no realiza ninguna verificación para ello.