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Procedimiento Contabilización de anticipos Localizar documento en árbol de navegación

Condiciones previas

Debe haber actualizado las opciones para anticipos en el componente Gestión financiera.

Puede obtener información sobre este tema en la documentación de la guía de implementación (IMG) en la sección Contabilidad de deudores y acreedores ® Operaciones comerciales.

Si utiliza los tipos de ingreso, debe haber actualizado las opciones para ellos en el Customizing del Control presupuestario de la administración pública. Para obtener información sobre este tema, véase la IMG en Contabilizaciones específicas de control presupuestario ® Órdenes ® Tipos de ingreso.

Procedimiento

...

       1.      Seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Deudores ® Anticipos ® Contabilización ® Anticipo ® Anticipo.

       2.      Introduzca los datos necesarios en la pantalla Contabilizar anticipo de deudor: Datos de cabecera.

       3.      Introduzca los datos necesarios para la contrapartida en la pantalla Contabilizar anticipo de deudor: Añadir la partida de deudor.

Si se visualiza una imputación CP (posición presupuestaria o centro gestor), el programa la ha tomado de la cuenta de mayor, que se asignó a la operación en cuenta de mayor especial.

       4.      Si trabaja con tipos de ingreso y objetos, introduzca el tipo de ingreso en el campo Clave de referencia 1, y el objeto en Clave de referencia 2 en la pantalla Contabilizar anticipos de deudor: Corregir la partida de deudor.

El programa deriva el área de reclamación y la posición presupuestaria del tipo de ingreso. Al realizarlo, el programa reemplaza la posición presupuestaria derivada de la cuenta de mayor.

       5.      Contabilice el documento con Documento ® Contabilizar

Nota

Para más información sobre el tema de anticipos, véase la documentación FI sobre Enlace de estructuraAnticipos.

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