Set de datos iniciales en ledger de consolidación 
Creación del set de datos iniciales en el ledger de consolidación
Escenario 1: Existen documentos con imputaciones adicionales
En el sistema existen documentos FI para el set de datos iniciales y las contabilizaciones actuales para el ejercicio con las imputaciones adicionales pertinentes.
Son posibles las siguientes situaciones:
- No existen datos en el ledger de consolidación.
Es necesario activar la actualización directa en la guía de implementación de "Preparativos para la consolidación". Luego, se debe iniciar la contabilización automática posterior de los documentos FI.
- Ya existen datos para el año en curso en el ledger de consolidación.
La actualización del ledger ya está activada. Al reconciliar el ledger de consolidación con el libro mayor, se puede verificar si existen datos incompletos (por ejemplo, el lugar en el que falta el set de datos iniciales). Luego, tiene las siguientes opciones:
- Borre los datos del ledger de preparación de la consolidación, luego contabilice los documentos en su totalidad.
- Si el set de datos iniciales está dentro del año en curso, sólo necesitará contabilizar el documento para el set de datos iniciales. Para asegurarse de que los datos estén completos, debe reconciliar las bases de datos una vez más.
- Si el set de datos iniciales está en el año anterior, será necesario realizar una contabilización posterior completa de los documentos para ese año. Luego el sistema arrastrará el saldo del ledger hacia el año en curso con la opción de entrada periódica. Luego, deberá reconciliar las bases de datos nuevamente.
Escenario 2: Existen documentos sin imputaciones adicionales
En el sistema existen documentos FI pero faltan las imputaciones adicionales requeridas para los documentos del set de datos iniciales.
Son posibles las siguientes situaciones:
- No existen datos en el ledger de consolidación.
- Debe activar la actualización directa en la guía de implementación de "Preparativos para la consolidación".
- Indique manualmente el set de datos finales para el año anterior con las imputaciones adicionales en el último período contabilizadas en ese año y luego arrastre el saldo para el ledger de consolidación.
También es posible cancelar y luego contabilizar correctamente los documentos que no poseen las imputaciones adicionales necesarias en la Gestión financiera.
- Se deben contabilizar los documentos para el año en curso, excluyendo los documentos que contienen el set de datos iniciales para el año en curso para evitar redundancia.
- Existen datos en el ledger de consolidación.
Por consiguiente, ya está activada la actualización del ledger. Debería borrar los datos del ledger de consolidación y a continuación realizar los mismos pasos que en la situación anterior (donde no existen datos).
Escenario 3: Los documentos ya se han archivado
Ya no se dispone de los documentos para la contabilización posterior
Debe realizar los siguientes pasos:
- Si existen datos en el ledger de preparación de la consolidación, debería borrarlos.
- Active la actualización directa en la guía de implementación de "Preparativos para la consolidación".
- En el ledger de preparación de la consolidación, introduzca manualmente los saldos acumulados para el año anterior en el último período en el que se ha efectuado una contabilización en el año. Luego, arrastre los saldos para el ledger.
- Contabilice los documentos para el año en curso.
Ya existe un set de datos iniciales en el ledger de consolidación, pero faltan las imputaciones adicionales
Es posible que falten imputaciones adicionales de las contabilizaciones en el set de datos iniciales o las contabilizaciones para el año en curso.
Si las imputaciones adicionales también faltan en las contabilizaciones para el año en curso, los datos maestros no se han actualizado correctamente. En este caso, se deben actualizar los datos maestros como se especifica en la guía de implementación de "Preparativos para la consolidación".
Luego, realice los siguientes pasos:
- Borre los datos del ledger de consolidación.
- Indique manualmente el set de datos finales para el año anterior con las imputaciones adicionales en el ledger de consolidación en el último período en el que se ha efectuado una contabilización ese año. Luego, arrastre el saldo para el ledger.
- Realice una contabilización posterior de los documentos en el año en curso. Se deben excluir los documentos que contengan el set de datos iniciales para el año en curso, para evitar la redundancia. Cuando usted contabiliza documentos posteriormente para el año en curso, el sistema deriva las imputaciones adicionales de los datos maestros.