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Procedimiento Definición de vías bancarias para deudores y acreedores Localizar documento en árbol de navegación

Utilización

El propósito de esta actividad es especificar qué vía bancaria se aplica a un deudor o a un acreedor determinado.

Condiciones previas

Ya se han definido los datos maestros para el deudor o el acreedor.

Procedimiento

  1. En la pantalla SAP R/3, seleccione Finanzas ® Gestión financiera ® Bancos.

El sistema visualizará la pantalla de Bancos.
  1. Seleccione Datos maestros ® Vías bancarias ® Interl.comercial ® Tratar.
  1. Introduzca el número de cuenta del deudor o del acreedor y seleccione el indicador para la dirección del pago (pago efectuado o recibido). Si fuera necesario, se introducirán los datos apropiados en los parámetros Sociedad, Banco propio, Cuenta, Moneda y Suplemento de vía de pago. Seleccione Ejecutar.

    2. El sistema visualizará una lista de instituciones bancarias de interlocutores.

    Ejemplo

    En el campo Acreedor, introduzca KRED1 y seleccione Pago efectuado.

  2. Seleccione el banco necesario. Si una vía bancaria no existe aún, el sistema visualiza un mensaje de aviso.

    3. El sistema visualiza la pantalla Vía bancaria para cada cuenta de interlocutor comercial.

  3. Seleccione Tratar ® Entradas nuevas e introduzca la especificación deseada para la vía bancaria. Se especifican las vías bancarias por Moneda y (si fuera necesario) también por País de banco remitente, Clave de banco remitente y Suplemento de vía de pago.

    4. Ejemplo

    Introduzca DEM en el campo Moneda.

  4. Seleccione Vía bancaria por cuenta de interlocutor comercial, y, a continuación Tratar ® Entradas nuevas e introduzca la vía bancaria necesaria especificando lo siguiente:
    5.

    - Código bancario

    - Categoría de banco (la institución bancaria de correspondencia del remitente, el banco intermediario, el banco de correspondencia del remitente).

    - País

    - Clave de banco

    - Cuenta bancaria del banco intermediario o de correspondencia

    Ejemplo

    Nº 1
    Cat 2 (banco intermed.)
    País corr.
    (País de institución bancaria de correspondencia) DE
    Clave ban. corr.
    (Clave de banco de institución bancaria de correspondencia) 111222

    Cuenta bancaria GIRO

  5. Grabe las entradas.

Resultado

Se ha creado una vía bancaria para un banco interlocutor de deudor o de acreedor para pagos recibidos o efectuados.

 

 

 

 

 

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