El extracto de depósito proporciona al usuario información sobre la posición de un valor determinado en un depósito dentro de un período específico.

Indique los datos siguientes:

Aparecerá una lista que visualiza la posición disponible para el inicio y el fin del período de evaluación, así como la fecha planificada para el período indicado.

A continuación, muestra los movimientos que se han contabilizado durante el período y que afectan a la posición. Cada operación comprende dos líneas.

• La primera línea visualiza los datos contables (valor, importe nominal/número de unidades), así como el valor contable y el precio contable.
• La segunda muestra el valor de adquisición de toda la posición del depósito y el importe nominal total y las unidades acumuladas. Se puede apreciar el valor de adquisición medio para la posición de depósito completa y el importe nominal total (para empréstitos) o el número de valores disponible (para acciones). Se enumera el valor contable según el volumen de negocios.

Finalmente, se ofrece una lista del número de unidades/importe nominal y el valor de todas las liquidaciones de orden y de todas las ejecuciones que todavía no se han contabilizado (con la fecha valor de posición hasta la fecha clave (= hasta la fecha del período de evaluación)).