Posición automática en el Debe (contabilización automática) 

Utilización

La función Posición automática en el Debe permite tratar movimientos automáticamente que se producen en intervalos periódicos predefinidos para importes fijados previamente.

Esta función se puede utilizar para valores de interés fijo para contabilizar movimientos de interés o reembolsos automáticamente o movimientos creados a partir de las condiciones.

Existen dos procedimientos para tratar estos movimientos que se producen de forma periódica:

·        Procedimiento de una etapa

Cuando se utiliza el procedimiento de una etapa, los movimientos seleccionados que tienen el status planificado se trasladan a movimientos reales en la contabilidad auxiliar mediante la función de posición automática en el Debe, y los importes se contabilizan directamente en la cuenta bancaria de compensación en la Gestión financiera. Las posiciones se compensan en la cuenta de compensación bancaria en el momento en el que se importa el extracto de cuenta.

Si desea contabilizar movimientos individuales, puede hacerlo mediante la función Posición manual en el Debe (entrada de pagos).

Ejemplo: Proceso de posición automática en el Debe

·        Procedimiento de dos etapas

También se puede utilizar la función de contabilización automática junto con la función de posición manual en el Debe. (A tal efecto, se deberán hacer ciertas parametrizaciones en el Customizing tal y como se describe en las condiciones previas). La función de contabilización automática no sólo contabiliza los registros plan existentes como registros reales, sino que crea al mismo tiempo nuevos movimientos de pago como registros plan (o registros reales) en unas cuentas a cobrar.

Una vez importado el "extracto de cuenta", se podrá utilizar la función Posición manual en el Debe (entrada de pagos) para contabilizar la entrada de pagos en el libro auxiliar de Tesorería.

Ejemplo: Proceso de posición automática en el Debe con entrada de pago

Condiciones previas

·        Se deberá seleccionar la opción de contabilización automática para todos los movimientos que se deseen contabilizar de este modo en el campo Control de la contabilización en el Customizing de valores seleccionando Definir clases de movimiento.

Seleccionando la opción de Definir datos dependientes de la sociedad, se puede definir si se permite realmente la contabilización automática para cada clase de producto.

Se realizan las mismas parametrizaciones en Valores ® Gestión de posiciones ® Gestión de depósitos ® Clases de actualización ® Definir clases de actualización y Especificar clases de actualización para gestión de depósitos. Antes de realizar las parametrizaciones en Especificar clases de actualización para gestión de depósitos, debe utilizar Asignar clases de actualización a usos para asignar las clases de actualización al uso 003 Gestión de depósitos.

·        Si desea utilizar el procedimiento en dos etapas, deberá definirlo en el Customizing del área de Valores en Definir clases de movimiento y en Especificar clases de actualización para gestión de depósitos. Esto se realiza para todos los movimientos para los que se deban crear movimientos de pago verificando el campo Entrada de pagos. Seleccionando la opción de Definir datos dependientes de la sociedad se podrá definir si se deben crean realmente los movimientos de pago para cada clase de producto.

También se deben crear los movimientos de pago en Definir clases de movimiento y en Definir clases de actualización. A continuación, se asignan como movimientos de contrapartida a las clases de actualización en Gestión de posiciones ® Gestión de depósitos ® Clases de actualización ® Asignar clases de actualización a funciones de gestión de depósitos.

Véase también:

Para obtener más información, véase la sección correspondiente en la Guía de implementación.

·        En el Customizing del área de Valores en Contabilidad en área de valoración operativa ® Clases de movimiento ® Asignar clases de movimiento a clases de actualización, se asignan las clases de movimiento de valores a las clases de actualización correspondientes.

·        Clases de movimiento de impuesto

Si ha definido tipos impositivos para las clases de movimiento que desea tratar mediante la función de contabilización automática seleccionando Definir tipos impositivos en el Customizing, dichos tipos impositivos se crearán automáticamente durante la contabilización automática y se contabilizarán como registros reales. La función de contabilización automática incluye también impuestos que tienen que ser creados para impuestos creados automáticamente.

También se debe fijar el campo Control de contabilización en 01 para las clases de movimiento de impuesto seleccionando Definir clases de movimiento y Especificar clases de actualización para gestión de depósitos en el Customizing, y se deben realizar las entradas relevantes en el campo Entrada de pagos si se desea tratar la entrada de pagos.

·        Para asegurar que la ejecución de la posición automática en el Debe se lleve a cabo satisfactoriamente, primero es necesario contabilizar todos los movimientos relacionados con los ID alfanuméricos y con los depósitos relevantes hasta la fecha de vencimiento para la que se realiza la ejecución de la posición automática en el Debe.

Los reembolsos son la única excepción a esta regla, porque la contabilización automática los puede contabilizar directamente.

La ejecución de la posición automática en el Debe no toma en consideración los depósitos con movimientos que afectan a las posiciones que todavía tiene el status planificado. Si éste es el caso, aparece un log de errores que contiene una lista de los movimientos que tienen que ser contabilizados primero.

Véase también:

La sección de condiciones previas en la unidad Gestión de depósitos

Movimientos afectados

Posición manual en el Debe (entrada de pagos)

Impuestos

Características

Selección

Selecciones generales
Sociedad	Selección de movimientos de valores que se deben procesar
Clase de producto
Número ID
Depósito
Hasta la fecha de vencimiento inclusive
Control de la contabilización
Fecha de contabilización Fecha de documento	Para controlar cómo se efectúan las contabilizaciones en el libro mayor de FI, se puede introducir una fecha de contabilización y una fecha de documento. Si no se introduce una fecha de contabilización, el sistema contabiliza todos los movimientos relacionados con un identificador alfanumérico en una sociedad y en un depósito con el primer vencimiento de los estos movimientos. El sistema utiliza la fecha actual como fecha de documento.
Simulación	Cuando se marca este indicador, el sistema realiza una ejecución de simulación. Esto es similar a la ejecución de actualización, salvo que no se contabiliza ningún movimiento en el libro mayor o en el auxiliar.

Salida

Log de contabilización

El log de contabilización le proporciona información relativa a todos los movimientos que se trasladan y se contabilizan en FI.

Log de movimientos reales contabilizados y registros plan generados

Este log visualiza todos los movimientos que se contabilizaron como movimientos reales así como los nuevos registros plan.

Logs de errores

·        Log de errores para los registros plan que deben contabilizarse primero

Este log visualiza los movimientos de modificación de posición con el status planificado que todavía se deben liquidar antes de su contabilización automática.

·        Log de errores general

Este log de errores visualiza los identificadores alfanuméricos que no se han podido tratar para cada sociedad. Los motivos de esto pueden ser los que se indican a continuación:

¡        No se pueden procesar números de identificación con los que se esté trabajando en la actualidad al utilizar la función de contabilización automática (a excepción de la ejecución del test).

¡        Se ha producido un error en la interfase de contabilización al procesar el género correspondiente en la sociedad. Para esto, véase el log de errores para la interfase de contabilización.

·        Log de errores para la interfase de contabilización

Lista todos los errores que se producen cuando se contabiliza o se simula una contabilización.

Edición de parámetros de selección

Los parámetros de selección utilizados para iniciar la ejecución de contabilización se enumeran al final del log.

Actividades

Seleccione Back Office ® Gestión de depósitos ® Pagos ® Posición automática en el Debe.