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Procedimiento Tratamiento de una operación de contabilización Localizar documento en árbol de navegación

Se puede tratar una operación de contabilización de la siguiente manera:

  1. Fecha:

    2. Introduzca la información sobre la fecha relacionada con la operación de contabilización.

  2. Información general:

    3. Introduzca el banco encargado, la parte contratante y la cuenta bancaria interna. El sistema completa de forma automática el campo de la cuenta interna bancaria con la cuenta bancaria interna definida para el depósito o con la cuenta definida en las instrucciones permanentes de la parte contratante, si éstas se han marcado como activas en los datos adicionales de la sociedad en el Customizing.

  3. Datos contables:

    4. Introduzca la fecha de contabilización de la operación de contabilización y el texto propio de asignación que aparece en el documento FI después de que se haya realizado la contabilización.

  4. Cotización de divisas:

    5. Si la operación de contabilización manual se refiere a varias monedas, el sistema visualiza las cotizaciones de divisas entre la moneda de la posición y la moneda de liquidación, entre la moneda de liquidación y la moneda local y entre la moneda de la posición y la moneda local. Sólo son visibles los tipos requeridos para la conversión de moneda.

    Si se modifican las cotizaciones de divisas, el sistema convierte inmediatamente todos los movimientos en la operación de contabilización manual en función de los tipos de cambio nuevos. Los importes siempre se convierten en el orden siguiente:

    Importe en la moneda de la posición

    ® Importe en la moneda de liquidación

    ® Importe en la moneda local.

    El sistema pasa por defecto a las cotizaciones de divisas en la fecha valor. Se puede restaurar el tipo de cambio propuesto para cada cotización de divisas en cualquier momento si se borra la entrada correspondiente.

  5. Número de orden (sólo para valoración individual):

    6. Para llevar a cabo una valoración individual se deberá asignar la operación de contabilización manual a una entrada en el depósito que se ha seleccionado, ya que la valoración se realiza en este caso por entrada de posiciones. De ahí que todos los movimientos se deban asignar a una entrada de posición. Se puede utilizar el pulsador F4 de entradas posibles para llamar una lista de todas las entradas posibles en el depósito relevante.

  6. Tratamiento de un movimiento existente
  7. Cómo añadir un movimiento nuevo
  8. Cómo eliminar un movimiento
  9. En la mitad inferior de la tabla, el sistema siempre contiene todos los movimientos actuales en la operación de contabilización manual. La última entrada de tabla es el importe neto del pago, que está compuesto de todos los movimientos. ( Importe neto de pago)
  10. Cuando se haya finalizado el tratamiento, la operación de contabilización manual completa se deberá grabar como movimientos planificados mediante la función Grabar sin contabilizar o contabilizar directamente como movimiento real mediante la función Contabilizar.
  11. Cuando la operación de contabilización haya finalizado, aparecerá un log de contabilización a modo de control.

 

 

 

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