Actualización de registros plan 

Utilización

Este programa de informe recalcula los flujos de caja para las carteras de valores seleccionadas y actualiza la base de datos.

Este nuevo cálculo es particularmente importante para registros plan que incluyen tipos de interés de referencia y cotizaciones de divisas, ya que sus valores varían con el tiempo.

Si se modifican las condiciones de una operación, el sistema actualiza automáticamente los registros plan en cuanto se graban las modificaciones de las condiciones.

Los movimientos se actualizan únicamente en la base de datos para el período de actualización de gestión de caja (período de GC).

Por tanto, se recomienda actualizar siempre los registros plan para este período, incluso para carteras de valores que no se modifiquen normalmente.

El período de actualización de gestión de caja se define en años para cada sociedad y clase de producto en la actividad IMG Definir parametrizaciones dependientes de la sociedad.

Integración

Debido a que se realizan contabilizaciones según los registros plan del flujo de caja, siempre se deberán actualizar los registros plan antes de ejecutar las siguientes funciones:

·        Periodificación

·        Contabilización automática

Deberá actualizar los registros plan periódicamente, o incluso diariamente.

Actividades

...

       1.      Seleccione Back Office ® Gestión de depósitos ® Actual.reg.planificación.

       2.      En la pantalla inicial, introduzca el valor individual o un ámbito de valores para la Sociedad y/o el Identificador alfanumérico.

       3.      Seleccione Programa ® Ejecutar. Los nuevos registros plan se graban automáticamente cuando se ejecuta el programa. El sistema visualiza una lista de posiciones de depósito individuales, clasificadas por el identificador alfanumérico.