Creación de un registro individual 

Procedimiento

Para introducir registros individuales, realice lo siguiente:

1.       Como alternativa, se pueden crear registros individuales en la pantalla Mostrar gestión de tesorería de la posición de tesorería de la previsión de liquidez.

2.       Puede seleccionar entre una entrada individual y una entrada rápida. Ambas ofrecen la posibilidad de copiar y distribuir el aviso introducido o las partidas plan.

3.       En la pantalla correspondiente, introduzca la sociedad, la división y una clase de documento de tesorería, que se enlaza a los datos de la contabilidad bancaria.

4.       Aparece la pantalla para introducir el registro individual.

5.       Introduzca uno o más registros individuales y, a continuación, especifique los siguientes datos:

¡        Detalles de tesorería

Fecha valor
Introduzca el día de la entrada o de la salida planificada de medios financieros.

Denominación de la cuenta
Introduzca el código nemotécnico de cuenta (p. ej. DBGIRO).

Importe en moneda
Puede introducir registros individuales en moneda local o extranjera. Si se especifica un registro individual en moneda extranjera, se debe introducir la cantidad en el campo Importe en moneda y la clave de moneda extranjera en el campo Moneda. El tipo de cambio se toma de la tabla de monedas de forma automática siempre y cuando no se haya introducido previamente. En los registros individuales introducidos en moneda local, sólo tiene que especificar el importe.

¡        Detalles adicionales

Asignación
En este campo se pueden conectar eventos entre sí mediante un número de asignación.

Características
En este campo tendrá la opción de asignar a los registros individuales una característica de identificación.

6.       Seleccione Registro indiv. ® Grabar.