Reconciliación CO a FI por fondos y área funcional 

Objetivo

Puede actualizar Finanzas para contabilizaciones internas del Controlling (CO) y el Sistema de proyectos (PS) que cruzan objetos organizativos determinados. Para más información sobre la configuración y la utilización del ledger de reconciliación FI/CO, véase la documentación Controlling.

Puede activar el ledger de reconciliación FI/CO en CO, que compacta a continuación movimientos de rendimiento y de coste organizativos globales y actualiza Finanzas. Puede reflejar ahora movimientos de rendimiento y de coste a través de los campos siguientes con fines de contabilidad y financieros externos:

·        Sociedades

·        Divisiones

·        Fondo presupuestario

·        Áreas funcionales

Se compactan también las contabilizaciones para el registro de las sociedades del interlocutor, divisiones y fondos.

Proceso

Después de que active las características de contabilidad de fondos y configure el ledger de reconciliación FI/CO como se describe en la documentación Controlling, puede procesar la reconciliación FI/CO utilizando los fondos y el área funcional. Procesa la reconciliación FI/CO de la misma manera como se describe en la documentación Controlling; sin embargo, los resultados serán diferentes.

No se registraron previamente los fondos y las áreas funcionales en las tablas CO. No se registraron los fondos en absoluto durante la reconciliación FI/CO y se registraron únicamente las áreas funcionales a través de la derivación de los datos maestros CO cuando se creó la contabilización de reconciliación FI/CO.

Si está utilizando la contabilidad de fondos, se registrarán los fondos y las áreas funcionales directamente en las tablas CO. El ledger de reconciliación FI/CO considera las contabilizaciones CO/PS hechas entre los fondos y/o las áreas funcionales y se contabilizan en FI.

Ejemplo detallado

Hace la siguiente imputación CO interna:

Centro de coste 1000:

(10.000 USD)     División X    Fondos A          Área funcional 1

Centro de coste 2000 (20%):

  2.000 USD      División X    Fondos C          Área funcional 3

Centro de coste 3000 (80%):

  8.000 USD      División Y    Fondos A          Área funcional 1

 

Cuando se ejecuta el ledger de reconciliación FI/CO, las contabilizaciones de libro mayor siguientes están destinadas a transferir gastos y los fondos en efectivo internos vinculados (o contabilizar entradas“vencido a“ o “vencido desde“):

Cuenta de mayor de compensación de fondos en efectivo (o vencido a/vencido desde):

10.000 USD DR       División X    Fondos A          Área funcional 1

2.000 USD CR   División X    Fondos C          Área funcional 3

8.000 USD CR   División Y    Fondos A          Área funcional 1

Cuenta(s) de mayor de gastos:

10.000 USD CR División X    Fondos A          Área funcional 1

2.000 USD DR   División X    Fondos C          Área funcional 3

8.000 USD DR   División Y    Fondos A          Área funcional 1