Consulta: Posición de préstamo - Pasivo 

Utilización

Este informe visualiza el capital suscrito, el capital con fecha valor y el valor contable para cada interlocutor, sociedad, posición/moneda de la transacción y número de contrato. Se consideran únicamente los préstamos pasivos.

Características

Selección

Al seleccionar Todas las selecciones, se dispone de las funciones siguientes:

Se puede limitar la selección en la sección Condiciones de selección, por ejemplo, por sociedad o clase de producto.

Debe introducirse una fecha clave en la sección Selección de fecha clave. El informe considera únicamente movimientos contabilizados antes de la fecha clave especificada o en la fecha clave especificada. El sistema propone por defecto la fecha actual, pero ésta se puede sobrescribir. Se puede definir también una referencia de fecha clave. La referencia de fecha clave determina si se selecciona la posición de préstamo según la fecha de contabilización, la fecha de vencimiento o la fecha valor de posición.

En los Datos de control, se utiliza el campo Evaluar movimientos anulados para incluir movimientos anulados desde los préstamos seleccionados en la evaluación. Las entradas en los otros campos no producen ningún efecto.

Salida

Se pueden evaluar los préstamos según el status de amortización en la sección Delimitación de programa.

Se puede conseguir que el sistema edite la lista de posiciones en varios formatos de visualización, por ejemplo, mediante el List Viewer ABAP.

Las posiciones para préstamos pasivos se emiten en moneda de posición por interlocutor, sociedad, posición/moneda de la transacción y número de contrato y para las posiciones siguientes:

·        Pasivo: Capital suscrito

Capital para el período actual en la fecha clave

·        Pasivo: Capital con fecha valor

Contabilización del total de pagos, teniendo en cuenta cualquier traslado de capital.

·        Pasivo: Valor contable

Capital restante (el comprometido de reembolso del prestatario)

El informe visualiza el saldo total para cada una de las posiciones respectivas.

Actividades

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       1.      Seleccione Sistema de información ® Informes ® Posición/ evolución de posiciones ® Consulta: Pasivo de posición de préstamo.

       2.      Aparece la pantalla Pasivo de posición CML. Introduzca sus criterios de selección y seleccione Ejecutar. El sistema visualiza la lista de posición y permite imprimirla.