Traslado de pagos 
Traslado de pagos
Utilización
La función de traslado de pagos se utiliza para:
Características
Facturas compensadas
Al introducir una factura, automáticamente se crea un documento con el tipo de valor "Factura" en Gestión de caja del proyecto. Este tipo de valor permanece inalterado, incluso después de haber compensado la factura. Una vez trasladados los pagos, las facturas compensadas aparecen en Gestión de caja del proyecto con el tipo de valor "Pago".
Obsérvese que las facturas compensadas no aparecen como "Pagos" en el sistema de información hasta que se ha realizado el traslado de los pagos.
Pagos parciales y partidas por el resto
Las partidas por el resto y los pagos parciales referentes a facturas no se registran automáticamente en la Gestión de caja del proyecto. Al trasladar pagos se crean dos documentos: "Factura" y "Pago.
Se dispone de una factura de 100 USD, sobre la que realiza un pago parcial de 50 USD. Esto significa que la factura aún no se ha compensado. Durante el traslado de pagos, el documento para la factura permanece inalterado, con el tipo de valor "Factura". Sin embargo, el pago parcial resulta en dos documentos imputados a la factura relevante: uno para -50 USD con el tipo de valor "Factura" y uno para 50 USD con el tipo de valor "Pago". El cálculo del saldo da como resultado las cifras correctas. Si más adelante se compensa el documento de pago parcial, éste se modifica de modo acorde cuando se vuelve a efectuar el traslado de pago.
El sistema desestima descuentos, rappeles y diferencias de tipo de cambio al realizar el traslado de pagos. Si una factura se considera compensada, el sistema visualiza todo el importe de factura como un pago y no simplemente el pago efectuado. Los tipos de descuento se actualizan a la Gestión de caja del proyecto utilizando el Cargo retroactivo en cta. PyG (programa SAPF181).
El sistema también utiliza este programa para distribuir los tipos de descuento en el proyecto.
SAPF181 sólo puede ejecutarse una vez por período contable.
Para obtener más información, consulte la documentación del programa en la Ayuda para la aplicación.
El traslado de pagos contiene los parámetros siguientes:
Si selecciona esta opción, los documentos de la base de datos no se modificarán.
El programa crea una lista de los documentos convertidos al status "Pago". También pueden aparecer listas de los pagos parciales registrados y compensados y de las partidas por el resto.
El sistema crea una lista de los documentos no convertidos al status "Pago".
Operaciones
Seleccione Logística o Finanzas
® Sistema de proyectos ® Controlling ® Cierre de período ® Funciones individuales ® Traslados de pagos.Para obtener más información, véase la Ayuda ampliada.
Según los parámetros seleccionados, el sistema produce las listas siguientes:
Pueden trasladarse pagos siempre que desee. De esta manera el resultado no queda afectado de manera negativa. Durante la conversión, el sistema reconoce si ya se ha convertido una factura o si se han creado documentos a partir de pagos parciales.
Por razones de rendimiento, recomendamos que se ejecute el programa mediante la ejecución en proceso de fondo si se está procesando un gran número de documentos.
El ejemplo siguiente ilustra el efecto del traslado de pagos en el registro de facturas y pagos parciales.
Ejemplo
70 Debe |
Acreedor 1 |
30 Debe |
Acreedor 2 |
100 Haber |
Gastos, posición presupuestaria A1, elemento PEP PR1 |
En la Gestión de caja del proyecto la posición de gastos se divide. Dos posiciones con imputación A1, PR1 se registran en modo interactivo y se visualizan en el sistema de información en "Facturas".
70,00 Haber |
A1, PR1, factura |
30,00 Haber |
A1, PR1, factura |
Si la primera posición está compensada por un pago, no tiene ningún efecto en modo interactivo sobre la Gestión de caja del proyecto. Si se inicia el programa RFFMS300 con un intervalo de números de documento incluyendo el número de esta factura, la primera posición pasa a tener el status "Pago". El período pasa a ser el fijado por la fecha de pago.
70 Haber |
A1, PR1, pago, período de la fecha de pago del acreedor 1 |
30 Haber |
A1, PR1, pago, período de la fecha de vencimiento |
Cuando se reembolsa la posición del segundo acreedor y se vuelve a ejecutar el programa, la segunda posición también aparece en "Pagos" con la fecha de pago.
70 Haber |
A1, PR1, pago, período de la fecha de pago del acreedor 1 |
30 Haber |
A1, PR1, pago, período de la fecha de pago del acreedor 2 |
Una factura simple de acreedor en Gestión financiera:
100 Debe |
Acreedor 1 |
100 Haber |
Gasto, posición presupuestaria A1, proyecto PR1 |
El sistema registra la factura en modo interactivo en la Gestión de caja del proyecto.
100 Haber |
A1, PR1, factura |
Si se efectúa un pago de 50 USD sobre esta factura, puede contabilizarse el pago como un pago parcial/partida por el resto con referencia a factura en la Gestión financiera.
Pago parcial
Al contabilizar un pago parcial, se crea el documento FI siguiente:
50 Debe |
Institución bancaria |
50 Haber |
Acreedor 1, abierto, con referencia a factura |
La factura original no se compensa y el programa deja la posición de gastos en el status "factura".
100 Haber |
A1, PR1, factura |
Si se inicia el programa con el intervalo de números de documento para la factura, el sistema crea dos documentos a partir de la partida de acreedor abierta.
50 Debe |
A1, PR1, factura |
50 Haber |
A1, PR1, pago |
Ahora la imputación A1, PR1 tiene 50 USD en los status "factura" y "pago". El sistema de información visualiza un cargo de 100 USD y un abono de 50 USD en facturas, junto con un cargo de 50 USD en pagos.
Partida por el resto
Al contabilizar una partida por el resto, se crea el documento FI siguiente:
50 Debe |
Institución bancaria |
100 Haber |
Acreedor 1, compensado |
50 Debe |
Acreedor 1, abierto, con referencia a factura |
La factura original se compensa y el programa convierte la posición de gastos en el status "pago".
100 Haber |
A1, PR1, pago |
Al mismo tiempo, se crean dos documentos a partir de la partida de acreedor abierta.
50 Haber |
A1, PR1, factura |
50 Debe |
A1, PR1, pago |
Ahora la imputación A1, PR1 tiene 50 USD en los status "factura" y "pago". El sistema de información visualiza un cargo de 100 USD y un abono de 50 USD en pagos, junto con un cargo de 50 USD en facturas.
Si existe más de una posición de gastos en la factura, se efectúa una partición apropiada.
Si más tarde se compensa la partida de acreedor abierta en el documento de pago parcial/partida por el resto, la posición de corrección de factura para el documento de Gestión de caja del proyecto se convierte en un pago cuando vuelve a ejecutarse el programa. Existe un parámetro oculto también, llamado P_PPDEL. Éste puede utilizarse para hacer que el sistema borre completamente el documento a partir del pago parcial o de la partida por el resto.