Actualización de registros de planificación 

Utilización

La función Actualización de registros de planificación se basa en los instrumentos derivados siguientes: Caps, Floors, Swaps y Acuerdos de tipo de interés futuro (FRA). Utilice esta función para especificar todos los registros de planificación relevantes o que aún existen.

En general, las bonificaciones de intereses futuros se transfieren a la gestión de caja para asegurarse de que el status de liquidez es correcto. Los movimientos con un tipo de interés fijo se transfieren a la gestión de caja tan pronto como se crea la operación.

Tiene que hacer un presupuesto de los importes para movimientos con tipos de interés variables, ya que los valores porcentuales de tipos de interés de referencia pueden modificarse cada día.

Condiciones previas

Para asegurarse de que el informe utiliza el tipo de interés más actual, tiene que indicar en el Customizing de dónde quiere que se obtenga este tipo de interés. Para ello, seleccione Opciones generales ® Empresa ® Definir datos adicionales de sociedad. En el campo Opciones para tipos de interés variables, introduzca la actualización de registro de planificación. Para más información, véase la Ayuda F1.

Para actualizar los datos en la gestión de caja, tiene que realizar las parametrizaciones siguientes en el Customizing:

Cuando define las clases de movimiento para los movimientos de interés, tiene que asegurarse de indicarlos como "relevantes para la gestión de caja" (de lo contrario se les asignará un bloque de gestión de caja).

Actividades

Selección

...

       1.      Seleccione Derivados ® Back office ® Cálculo de intereses variables ®Actualizar registros de planificación.

Aparece la pantalla Actualización de registro de planificación.

       2.      Puede introducir las condiciones siguientes para limitar las selecciones:

                            a.      Sociedad

                            b.      Fecha de fijación de intereses

                            c.      Tipo de interés de referencia

                            d.      Número de operación (todas las operaciones o números de operación individual)

       3.      Seleccione Ejecutar.

       4.      El informe calcula el tipo de interés más reciente, que se introduce a continuación en la operación.