Liberación del presupuesto 

Utilización

En muchas compañías, la distribución del presupuesto no es igual a la liberación de fondos. Por lo tanto, el sistema de proyectos permite liberar el presupuesto sucesivamente.

Se puede liberar el presupuesto en el nivel total o anual (siempre que la presupuestación mediante valores totales o anuales esté incluida en el perfil de presupuesto).

Condiciones previas

La liberación se basa en el presupuesto definitivo, es decir, el presupuesto original modificado por suplementos, devoluciones o traslados.

Actividades

Liberación del presupuesto

1.           ...

       1.      Seleccione Logística o Contabilidad ® Sistema de proyectos ® Controlling ® Presupuestación ® Liberación ® Modificar.
Aparece Modificar liberación: Pantalla inicial.

       2.      Introduzca los datos necesarios y seleccione Liberar.
Aparece la pantalla Modificar liberación: Resumen elemento PEP.

Se puede liberar el presupuesto para un proyecto o para un elemento PEP individual. Introduzca el elemento PEP correspondiente.

La operación de liberación se permite únicamente en los elementos PEP que están listos para entrada y, por lo tanto, se puede liberar.

       3.      Seleccione el intervalo de tiempo que quiere liberar seleccionando Pasar a ® Intervalo.
Utilice Opciones ® Versión total plan para seleccionar la versión cuyos valores plan desea trasladar como una liberación.

       4.      Seleccione Continuar.
El sistema visualiza los valores en la versión de planificación seleccionada como una vista.

       5.      Seleccione los elementos PEP que contienen los valores plan que quiere utilizar como presupuesto.

       6.      Seleccione Tratar ® Copiar vista.
Si la moneda del presupuesto definitivo es distinta de la moneda de sociedad CO, el sistema convierte los datos planificados de la moneda de sociedad CO a la moneda del presupuesto.
Aparece la ventana de diálogo Copiar vista.

       7.      Introduzca el porcentaje del total del plan y decida si el valor va a:

¡        Sobrescribir el valor existente

¡        Añadirse al valor existente

       8.      Seleccione Continuar.
Se trasladan los totales del plan de los elementos PEP seleccionados como valores del presupuesto, teniendo en cuenta el porcentaje seleccionado. Puede adaptar los valores sobrescribiendo.

       9.      Grabe la liberación.

Verificación de la liberación

Se puede verificar la liberación en cualquier momento seleccionando Liberación ® Verificar. El sistema verifica automáticamente la liberación de presupuesto cuando se graba.

Siempre que el control de disponibilidad no esté activado se puede grabar una liberación de presupuesto sin verificarla.
Si el control de disponibilidad está activado, esto no es posible. En ese caso, el sistema sólo permite grabar una liberación de presupuesto que no contenga ningún error.

·        Estructura de proyecto
En la estructura de proyecto, el sistema verifica si las liberaciones en un nivel inferior del elemento PEP (Valores distribuidos) exceden las del nivel superior.

·        Nivel de tiempo
Para cada elemento PEP, el sistema verifica si el total de las liberaciones anuales (liberaciones acumuladas) excede la liberación total.

·        Liberación del presupuesto definitivo
El sistema verifica si

¡        La liberación total excede el presupuesto total definitivo

¡        Las liberaciones anuales exceden el presupuesto anual definitivo

Las verificaciones de consistencia tienen lugar en la moneda de sociedad CO o la moneda del objeto, y también incluyen partidas individuales del presupuesto introducidas en monedas diferentes. Para más información, véase Verificación de la presupuestación.

·        Examen de control de disponibilidad
En el Customizing en Sistema de proyectos ® Costes ®Presupuesto ® Mantener perfil de presupuesto, se puede define dirigir si el sistema ejecuta el control de disponibilidad en el presupuesto global, el presupuesto anual, la liberación global o la liberación anual. Si el control de disponibilidad está activado, el sistema verifica también lo siguiente:

¡        Control de disponibilidad para liberaciones globales
Si está activado, el sistema verifica si los valores asignados (= real + comprometido) exceden la liberación global.

¡        Control de disponibilidad para liberaciones anuales
Si está activado, el sistema verifica si los valores asignados en un nivel anual exceden la liberación anual.

Según las opciones en el perfil de presupuesto, la verificación tiene lugar en la moneda de sociedad CO o la moneda del objeto, y también incluye partidas individuales del presupuesto introducidas en monedas diferentes.

Para más información sobre el control de disponibilidad, véase: Control de disponibilidad.