Condiciones previas de previsión de liquidez 

Condiciones previas

Formato de clasificación

Para determinar el formato de visualización se utilizan las clasificaciones. Las clasificaciones seleccionan y estructuran el set de datos requerido y mediante ellas se puede compilar la previsión de liquidez.

La clasificación define los niveles y grupos de tesorería que el sistema debe mostrar en la previsión de liquidez.

Ejemplo de clasificación de previsión de liquidez

Clasificación	Clase	Selección	Con. integr.	Descripción
AUXILIAR	E	++	**	Todos los niveles
AUXILIAR	G	0000113107	CONTLIAB	FIRST cuenta de débito eventual
AUXILIAR	G	0000113109	CLEARNG	FIRST cuenta de compensación
AUXILIAR	G	0000113207	CONTLIAB	CITI cuenta de débito eventual
AUXILIAR	G	0000113209	CLEARNG	CITI cuenta de compensación
AUXILIAR	G	O+	OUTGOING
AUXILIAR	G	I+	INCOMING

La clasificación anterior contiene los siguientes datos:

·        Todos los niveles a través del símbolo ++

·        Todas las partidas de la cuenta de efectos del débito eventual

·        Las cuentas de compensación de deudor en las que todavía no se han pagado las partidas

·        Todas las cuentas de deudor y de acreedor con un grupo de tesorería de dos caracteres, que empiecen por O o por I en el registro maestro

Las cuentas de compensación de deudor y las de efectos del débito eventual se incluyen en la clasificación de previsión de liquidez y no en la clasificación de posición de tesorería. En estas cuentas, las posiciones relevantes para el deudor que ya figuran en la cuenta bancaria existen como:

·        Entrada de fondos mediante transferencia bancaria

·        Entrada de fondos mediante abono de los efectos descontados

Para visualizar las cuentas de compensación además de las cuentas de una contabilidad auxiliar, se deben seleccionar los campos Previsión de liquidez y Posición de tesorería en la pantalla inicial, ya que la previsión de liquidez sólo hace referencia a datos de cuentas de una contabilidad auxiliar.

Las clasificaciones se parametrizan como parte de la configuración del sistema. Este procedimiento se describe en la guía de implementación online. Véase:

·        Definición de clasificaciones y actualización de títulos

·        Actualización de la estructura