Introducción de datos de cabecera del documento 

Utilización

Cuando se registra una factura recibida de acreedor, deben introducirse los siguientes datos de cabecera de documento:

·        Fecha de documento

·        Fecha de contabilización

·        Importe bruto de la factura

Al registrar una factura pueden sobrescribirse las condiciones de pago. La siguiente lógica es aplicable a la determinación de condiciones de pago, al bloqueo de pagos y al método de pago al registrar una factura:

Registro de condiciones de pago para referencia a pedido

·        En el caso de las facturas con referencia a pedido, en primer lugar, se proponen las condiciones de pago del primer pedido y luego pueden modificarse.                                               

·        Si se modifica la clave de condiciones de pago propuesta, se copiarán todos los atributos de la nueva clave de condiciones de pago.                                                  

·        Si se modifican los atributos de una clave de condiciones de pago propuesta, por ejemplo, Días 1, pero sin modificar la clave, se mantienen el resto de atributos, tales como el bloqueo de pago y la fecha base para plazo de pago.                         

·        Si se indica una nueva referencia a pedido, por ejemplo, tras haber cometido un error tipográfico, el sistema utilizará la clave de condiciones de pago del pedido registrado.                           

·        Si se han modificado las condiciones de pago en la cabecera y se ha introducido un bloqueo de pago, seguido de una referencia a pedido, el sistema no utilizará la clave de condiciones de pago del pedido recién registrado. Sin embargo, si no se registra de nuevo el pedido ni se efectúan modificaciones, el sistema utilizará la clave de condiciones de pago del nuevo pedido.

Registro de condiciones de pago sin referencia a pedido

·        El usuario registra una factura sin referencia a pedido, añadiendo una línea de cuenta de mayor o de material como primera posición. Si la clave de condiciones de pago no contiene ningún valor, éste se copiará de la vista de contabilidad del registro maestro de proveedores.  

·        Esta línea de actuación no rige cuando se registran abonos. En este caso, el sistema utiliza las condiciones de pago o el bloqueo de pago de la factura relevante (etiqueta Pago, campo Referencia a factura).                                         

·        Si se copia automáticamente la clave de condiciones de pago a partir del registro maestro de proveedores, el sistema emite un mensaje de advertencia en la versión estándar. Este mensaje puede desactivarse en el Customizing.  

·        Si ya se han introducido posiciones y se modifica el proveedor, se mantienen las condiciones de pago.                        

Registro de condiciones de pago con y sin la referencia a pedido

Dependiendo de si se registra en primer lugar un pedido con o sin referencia a pedido, las condiciones de pago se determinan a partir del pedido o bien a partir del registro maestro de proveedores, conforme a la lógica arriba descrita.      

Procedimiento

...

       1.      Seleccione Logística ®Gestión de materiales ® Verificación de facturas logística ® Entrada de documentos ® Añadir factura recibida.

Aparecerá la pantalla Añadir factura recibida.

       2.      Introduzca los datos de cabecera del documento necesarios en las etiquetas que se encuentran a continuación:

¡        Datos básicos

En esta etiqueta introduzca información como la fecha de documento, la fecha de contabilización, el importe bruto de la factura y la información sobre impuestos.

¡        Pago

En esta etiqueta introduzca información como la fecha base para plazo de pago, las condiciones de pago y los datos bancarios.

¡        Detalle

En esta etiqueta introduzca información como los costes indirectos de adquisición no planificados y un emisor de factura diferente.

¡        Impuesto

En esta etiqueta introduzca información como los importes de los impuestos y el indicador de impuestos o puede seleccionar Calcular impuesto. Si selecciona Calcular impuesto, el sistema calcula el importe del impuesto según los indicadores de impuestos en las partidas de factura.

¡        Contactos

Una vez asignada la factura, el sistema establece los procesadores de las operaciones que se han llevado a cabo hasta ahora

¡        Nota

En esta etiqueta puede introducir una nota que podrá ser útil para el tratamiento posterior de la factura.

¡        Partición de importe

Aquí, por ejemplo, se puede dividir el importe final de una factura o de un abono según las diferentes vías de pago o condiciones de pago. Si ha introducido una vía de pago, esta entrada tiene prioridad sobre la vía de pago en las condiciones de pago. Actualice las parametrizaciones para la partición de importe en la Guía de implementación (IMG) para la Gestión financiera en Parametrizaciones básicas de Gestión financiera ® Sociedad ® Verificar y completar parámetros globales.

¡        Retención de impuestos

Para obtener más información, véase la guía de implementación (IMG) de gestión financiera en Parametrizaciones básicas de gestión financiera ® Retención de impuestos.