Crear asignación del procedimiento de gestión de posiciones (Biblioteca SAP - Programa de conversión: Operación de valores (release 4.6A))

Crear asignación del procedimiento de gestión de posiciones

Utilización

Como parte del proceso de integración de la función de orden de valores en las funciones de gestión de operaciones de tesorería, se han vuelto a diseñar también las funciones para determinar los beneficios/pérdidas de precios y la amortización. En consecuencia, existe una nueva actividad IMG, Asignar procedimiento gestión posiciones, la cual está basada en las parametrizaciones de la gestión de posiciones anteriores.

Además, las clases de movimiento necesarias para la revalorización del balance se asignan a los tipos de movimiento de la revalorización del balance seleccionando la actividad IMG Asignar clases de movimiento a tipo de movimiento para el grupo de condiciones 0.

Integración

Este report forma parte del programa de conversión de la nueva operación de valores para el release 4.6A. Este programa de conversión consta de cinco reports. Se recomienda ejecutarlos en el orden siguiente:

Crear clases de operación
Crear datos de movimiento
Crear asignación de niveles de tesorería
Crear determinación de cuentas
Crear asignación del procedimiento de gestión de posiciones

Características

La actividad IMG Asignar procedimiento gestión posiciones debe comprender los datos que eran válidos anteriormente para determinar los beneficios/pérdidas de precios y la amortización. Cuando se introducen estos datos, se inicia el report. Una vez convertida la operación, se podrá gestionar las posiciones existentes como antes.

El report introduce el procedimiento de gestión de posiciones estándar como parametrización estándar para todas las posiciones que no tienen más entradas específicas en la tabla.

Se introduce el procedimiento de gestión de posiciones cupón cero Posiciones antiguas para el tipo de valoración "10". Esto permite continuar gestionando posiciones de cero. (Introduzca nuevos datos para nuevas posiciones cupón cero y gestiónelos con el procedimiento de gestión de posiciones Net SAC).

Se crea también una entrada para cada categoría de valoración a la que se ha asignado el procedimiento de gestión de posiciones Valoración LAC - del año y cuyo indicador Gestión de posiciones según coste amortizado se ha fijado con el valor 01 (valoración según acelerador lineal). Se crea también una entrada para cada categoría de valoración a la que se ha asignado el procedimiento de gestión de posiciones Valoración SAV - del día y cuyo indicador Gestión de posiciones según coste amortizado se ha fijado con el valor 03 (valoración según acelerador científico). Se crea una entrada con el procedimiento de gestión de posiciones Net SAC para las categorías de valoración a las que se ha asignado el indicador Gestión de posiciones según coste amortizado (02).

Todas las clases de movimiento necesarias para el traslado de posiciones se asignan a los tipos de movimiento en la actividad IMG Asignar clases de movimiento a tipo de movimiento.

El sistema ya contiene todas las clases de movimiento necesarias. Se requiere esta entrada por razones puramente técnicas.

Véase también: Tipos de movimiento para el traslado de posiciones

Criterios de selección

Ejecución de test	Lleve a cabo primero una ejecución de test. La ejecución de test ejecuta el report, pero no efectúa ninguna modificación en la base de datos. La ejecución de test permite reconocer errores y corregirlos antes de ejecutar la ejecución de actualización.
Ejecución de actualización	Ejecute únicamente la ejecución de actualización si no se ha producido ningún error en la ejecución de test.

Salida

El sistema visualiza un log que muestra cuántas entradas se han convertido y si se ha producido algún error durante la conversión.