Lectura de centros de beneficio de interlocutor: Metodología

Tratamiento mediante pedido y pedido de cliente

Cuando se crea el pedido de cliente para el pedido, se introduce el número de pedido SAP en la cabecera del pedido. A continuación, se introducen las posiciones correspondientes en las posiciones de documento comercial (Posiciones ® Datos de pedidos). Esto establece la relación entre el pedido de cliente y el pedido de compras. Si el deudor es una sociedad GL asociada, para la cual debe determinarse información sobre el interlocutor, el sistema verifica lo siguiente:

·        Si se han realizado las entradas de datos de pedido en el pedido de cliente.

·        Si se pueden encontrar las posiciones de pedido.

·        Si los números de material concuerdan en las posiciones del pedido de cliente y del pedido de compras (si no es así, el sistema emite un mensaje de advertencia).

Cuando se contabiliza la salida de mercancías y se crea el documento de facturación en Finanzas, el sistema lee el pedido de compras utilizando la información del pedido de cliente. Si la posición de pedido de compras se asigna a más de un centro de beneficio, la correspondiente posición de ingreso se desglosa y se contabiliza consecuentemente en la Contabilidad de centros de beneficio.

De forma parecida, el sistema lee el pedido de cliente cuando se contabiliza la entrada de mercancías y la recepción de factura del pedido de compras. La posición del pedido de cliente siempre contiene un único centro de beneficio, que se introduce en los documentos para la entrada de mercancías y la recepción de factura como el centro de beneficio asociado.

Traslado con entrega y documento de facturación

En pedidos de traslado, el sistema crea automáticamente una nota de entrega según el pedido (no se utiliza un pedido de cliente.) El sistema transfiere la información de pedido y, por lo tanto, no es necesario crearla manualmente. El interlocutor se localiza tal como se ha descrito anteriormente, exceptuando que el sistema lee la nota de entrega en vez del pedido de cliente en la entrada de mercancías o la recepción de factura.

Traslados

El sistema gestiona los traslados en varias sociedades creados directamente en la gestión de stocks del mismo modo que los traslados de una sociedad. Por lo tanto, no es necesario realizar más parametrizaciones.

Compensación de la contabilidad administrativa

Los centros de beneficio del interlocutor siempre se determinan automáticamente a partir de los objetos CO implicados (centros de coste, pedidos, etcétera). Por lo tanto, no es necesario realizar más parametrizaciones.

Escenario multisociedades

El sistema busca el centro de beneficio de interlocutor para la facturación multisociedades leyendo el documento de facturación del deudor (o el abono de deudor en caso de una devolución). Para ello, se debe crear la factura de cliente (o abono de deudor) antes del documento del cálculo multisociedad.

Si utiliza la clase IDOC INVOIC02 y ha activado la transacción VOFC (contabilización de contrapartida de imputación para la facturación interna), el sistema fijará automáticamente los centros de beneficio del interlocutor a partir de los datos del documento de facturación del deudor para la facturación interna en la entrada de mercancías.