Estadísticas de devoluciones de notas de cargo 

Utilización

Esta función pone a disposición un resumen de sus devoluciones de nota de cargo desde un banco propio seleccionado. Puede ver los deudores para los que el cargo automático de las partidas abiertas ha fallado una o varias veces. A continuación, puede iniciar varias actividades en respuesta a las devoluciones de nota de cargo.

Ejemplo de APV (asociación de propietarios de viviendas)

Si el arrendatario y el arrendador se ponen de acuerdo en utilizar un procedimiento de cargo automático para pagos de alquileres, el arrendatario tendrá que facilitar la autorización de domiciliación bancaria necesaria a la institución bancaria del arrendador. Después de que se contabilice el importe en la cuenta del arrendador, descubre que el arrendatario no quería utilizar el cargo automático después de todo. El importe tiene que ser cargado desde la cuenta del arrendador y se manda una devolución de nota de cargo al arrendador.                

 

 

 Estas estadísticas sólo tienen en cuenta las notas de cargo devueltas después de la instalación de esta función.

 

Condiciones previas

algoritmo de interpretación, que es específico de Bienes inmuebles, para que sus datos se actualicen correctamente. Puede realizar parametrizaciones para ello en el Customizing.

Véase también:

Customizing de R/3, Guía de implementación ® Bienes inmuebles ® Contabilidad alquileres ® Control de entrada de pagos ® Determinar el control de pago recibido

 

Procedimiento

En la pantalla inicial, introduzca la sociedad y el banco propio cuyas devoluciones de nota de cargo desee ver. Introduzca la fecha a partir de la cual el sistema debería visualizar las devoluciones de nota de cargo y seleccione  Ejecutar.

A la izquierda de la pantalla, el sistema visualiza un área de navegación que contiene todas las cuentas que pertenecen al banco propio seleccionado. Haga clic en el nodo de una cuenta determinada si quiere visualizar todos sus extractos de cuenta. A continuación se visualizan los extractos, desde el más antiguo hasta el más reciente.

Información adicional: Fecha de extracto de cuenta

                    Procesado por

                    Status de extracto de cuenta ( = procesado;  = no procesado)

 

En el lado derecho de la pantalla, se ve una lista de las devoluciones de nota de cargo que pertenecen al nodo seleccionado.

 

·        Si selecciona el nodo de banco propio, podrá ver todas las devoluciones de nota de cargo del banco propio. Pueden ser de cuentas y extractos diferentes.

·        Si selecciona el nodo de una cuenta específica, podrá ver todas las devoluciones de nota de cargo de esta cuenta. Pueden derivarse de distintos extractos.

·        Si selecciona el nodo de un extracto concreto, podrá ver todas las devoluciones de nota de cargo del extracto en cuestión.

 

La lista de devoluciones de nota de cargo se ordena por niveles.

Nivel 1: El cargo automático de partidas abiertas ha fallado una vez o el deudor ha puesto objeciones al cargo automático.

Nivel 2: El cargo automático de partidas abiertas ha fallado dos veces.

Nivel 3,...: El cargo automático de partidas abiertas ha fallado tres vez, y así sucesivamente.

 

El símbolo  a la derecha de la pantalla indica el status de la devolución de nota de cargo. Después de procesar una nota de cargo como documento de devolución, seleccione  Confirmar el tratamiento para la devolución de nota de cargo y establezca el status en . Para anular este status, seleccione  Anular la confirmación para devolución de nota de cargo.

 

Tratamiento del extracto de cuenta

En el área de navegación, puede visualizar los detalles de un extracto de cuenta seleccionado con todas sus posiciones. Puede imprimir el extracto de cuenta si lo selecciona y luego elige  Extracto de cuenta.

 

Tratamiento de la lista de devolución de nota de cargo

Puede clasificar la lista utilizando determinados criterios, como el contrato y/o el deudor. También puede establecer filtros.

Por ejemplo, puede aplicar un filtro en función del responsable para ver únicamente las devoluciones de nota de cargo tratadas por una persona en particular. Esto sólo es posible si se ha introducido un ID de responsable en el registro maestro de deudor.

Cuando el número de entradas en lista es muy alto, tiene lógica visualizar únicamente las devoluciones de nota de cargo aún no tratadas (filtro en función del status ).

 

Tratamiento de devoluciones de nota de cargo

Si hace clic en el deudor, pasa al registro maestro de deudor, en el que puede visualizar datos generales y datos de la sociedad del deudor. Para cambiar los datos del deudor, seleccione  Visualizar ® Modificar.

Seleccione  Grabar para grabar cualquier cambio realizado. A continuación seleccione  Back hasta que regrese a las estadísticas de devoluciones de notas de cargo.

 

Actualización de cuentas

Para saltar al tratamiento de la cuenta de deudor, seleccione una línea de la lista de devoluciones de nota de cargo y seleccione  Actual. ctas. Para visualizar o modificar los datos adicionales, seleccione Tratar cuenta. Por ejemplo, puede llamar una lista de todas las partidas abiertas y visualizar el documento de cada una.

Cuando esté en la lista de partidas abiertas del deudor, podrá visualizar una lista de partidas individuales mediante Partidas individuales deudor. Puede realizar selecciones definidas por el usuario mediante  Delimitaciones opcionales. Para pasar a la lista de partidas individuales de un deudor determinado, introduzca los datos necesarios en el marco de grupo Selección deudor y seleccione  Ejecutar. Desde aquí puede visualizar el documento si hace doble clic en el número de documento. Para ver un resumen de los documentos, seleccione  Llamar resumen de documento. Para procesar un documento diferente, seleccione  Visualizar otro documento.

Si selecciona , podrá elegir varios servicios, por ejemplo, crear un documento adjunto o una nota, enviar un objeto con una nota, iniciar un workflow, etc.

Seleccione  Grabar para grabar cualquier cambio realizado. A continuación seleccione  Back hasta que regrese a las estadísticas de devoluciones de notas de cargo.

 

Correspondencia

Para enviar un documento de Microsoft® Word (ya definido en el Customizing) a un deudor, seleccione la línea en la lista de devolución de nota de cargo y seleccione  Correspondencia. Cuando se ejecuta la correspondencia, los documentos predefinidos se completan con el interlocutor y los datos de aplicación seleccionados.

La correspondencia se parametriza en el Customizing de Bienes inmuebles. Seleccione:

Customizing de R/3, Guía de implementación ® Bienes inmuebles ® Correspondencia

Seleccione  Back hasta que regrese a la pantalla Notas de cargo devueltas: Estadísticas.

 

Modificación de los datos de pago

Para pasar al tratamiento de los datos de pago de un deudor, seleccione una línea de la nota de cargo devuelta y seleccione  Modif. datos de pago. Puede seleccionar el deudor en el lado izquierdo de la pantalla y pasar a los datos maestros de deudor. También puede visualizar el contrato.

Desde la visualización de un contrato de alquiler, puede seleccionar  Interlocutores para pasar directamente a la participación en la liquidación para el contrato de alquiler. También puede elegir visualizar el status del contrato o una lista de las partidas abiertas. En la lista de partidas abiertas, puede hacer doble clic en una partida abierta para ver un resumen de documentos. Desde el resumen de documentos, puede pasar a las posiciones individuales si selecciona la posición que desea en la primera columna. Para modificar un documento aquí, seleccione  Modificar posiciones de documento individuales. Para anular un documento, seleccione  Anular documento.

Seleccione  Grabar para grabar cualquier cambio realizado. A continuación seleccione  Back hasta que regrese a las estadísticas de devoluciones de notas de cargo.