Intermediario

Seleccione  para pasar a los datos maestros de la parte contratante.

Clase de movimiento

La clase de movimiento que se utiliza para registrar el movimiento principal en la operación financiera (clase de movimiento de compra o venta).

Si existen varias clases de movimiento apropiadas para la clase de operación seleccionada, se podrá seleccionar cualquiera de ellas. Éste sería el caso, por ejemplo, si se han asignado dos clases de movimiento a una clase de operación de venta en el Customizing con el tipo de movimiento Reducción de capital.

Seleccione  para visualizar la info detallada del movimiento principal.

Las áreas de entrada siguientes están a su disposición cuando crea una orden:

Datos básicos

·        El depósito al que/del que se compra/vende el valor.

Seleccione  para visualizar los datos maestros del depósito.

·        Fecha de orden

·        Importe nominal/número de unidades que se desea comprar o vender

Cuando se ejecuta la orden, estos valores aparecen automáticamente como propuesta en la etiqueta Estructura del contrato.

Límite

·        Se selecciona la clase de límite necesaria.

Las clases de límite se definen en el Customizing del área Valores seleccionando Definir verificaciones de límite de órdenes. La clase de límite determina los valores para los que tiene lugar la verificación del límite.

·        Fecha límite

·        Precio límite

Cuando se ejecuta la orden, estas entradas aparecen en la etiqueta Datos de Trading.

Trading

·        Corredor de bolsa

·        Bolsa de valores

Cuando se ejecuta la orden, estas entradas aparecen en la etiqueta Datos de Trading.

Datos contractuales

·        Persona de contacto: Puede ser el nombre de la persona con la que se ha cerrado la operación. Esta persona no se introduce necesariamente como intermediario financiero en el sistema.

·        Referencia externa

Puede introducir sus propios datos en este campo. En este punto se puede introducir el número que utiliza el intermediario financiero para gestionar la operación o el número de su libro de pedidos.

Cuando se ejecuta la orden, estas entradas aparecen en la etiqueta Datos de Trading.

Oferta en firme

·        Fecha

·        Seleccione una de las razones disponibles.

Se pueden definir las razones de la oferta en firme en el Customizing seleccionando Definir razones de la oferta en firme.

Cuando se ejecuta la orden, estas entradas aparecen en la etiqueta Datos de Trading.

Las áreas de entrada siguientes están a su disposición cuando crea un contrato:

Posición

En este nivel encontrará:

·        El depósito al que/del que se compra/vende el valor.

Seleccione  para visualizar los datos maestros del depósito.

·        Introduzca la categoría de valoración general. Es posible que se haya definido un valor de propuesta en el Customizing. Puede sobrescribirse.

·        Utilizando el pulsador  Posición de cantidad, puede visualizar la posición de género en el depósito que incluya la operación que se esté tratando.

Seleccione  Flujos de caja de la posición (en la parte superior de la pantalla) para visualizar los flujos de caja del depósito que incluya la operación que se esté tratando.

Datos de fechas

·        Fecha valor de la posición = fecha a partir de la cual entra en vigor la modificación de una posición

Este campo muestra automáticamente la fecha actual, que puede sobrescribirse.

·        Fecha de cálculo = fecha a partir de la que entran en vigor los intereses de las modificaciones realizadas en la posición

Si se fija el indicador Incl, la persona que vende el valor todavía tiene derecho al interés para la fecha de cálculo.

·        Fecha de pago = fecha en que se realiza el pago

Se pueden utilizar las entradas siguientes:

*       =  la fecha en el campo Fecha valor de la posición más un día

+ 1   =  la fecha en el campo Fecha valor de la posición más un día

+ 2   =  la fecha en el campo Fecha valor de la posición más dos días

++ 1   =  la fecha en el campo Fecha valor de la posición más un mes

...

Importes

·        Importe nominal/número de unidades que se desea comprar o vender

·        Tipo de cambio/precio con el que se ha concluido la operación (y la moneda del suplemento)

Si se ha actualizado un precio de mercado en el sistema, éste se visualizará con los datos de origen junto al campo Precio.

·        Precio del valor = importe nominal multiplicado por el precio/número de unidades y multiplicado por el tipo de cambio/precio

·        Importe de pago = el precio del valor en la moneda utilizada para el pago

Seleccione  para visualizar los importes siguientes que se calculan a partir del importe de pago:

·        Importe en la moneda local.

·        Importe en la moneda de la posición

Si la moneda de la posición difiere de la moneda de pago, o la moneda de la posición y la moneda local no coinciden, el sistema utiliza los tipos de cambio en la tabla de tipos de cambio general para calcular los importes.

Si no se ha fijado el tipo de cambio, existe la posibilidad de modificarlo manualmente.

Sólo para empréstitos:

Cálculo de interés acumulado

·        Método de cálculo de intereses

El sistema no visualiza un método de cálculo de intereses. Si no se realiza ninguna entrada para el método de cálculo de intereses, se calcula el interés acumulado basado en el método de cálculo de intereses introducido en las condiciones para el género relevante.

Introduzca sólo un método de cálculo de intereses si desea calcular el interés acumulado utilizando un método diferente (del introducido en el género).

Véase también: La Ayuda F1 para este campo explica las combinaciones de BASE DÍA/DÍAS diferentes que están a su disposición.

·        Cupón

La posición Se entregará cupón siguiente aparece como valor de propuesta en esta área. Si no se efectúan más parametrizaciones en esta área, el interés acumulado se calculará suponiendo que el cupón se recibirá en el próximo pago de intereses. (En la etiqueta Movimientos adicionales, se podrá controlar el movimiento de interés acumulado que se ha creado, y corregirlo, si fuera necesario).

Si no se necesita calcular el interés acumulado, por ejemplo, en caso de que ya se haya incluido en el precio, se deberá fijar el indicador Sin interés acumulado.

Las opciones siguientes también están disponibles para el campo Cupón:

¡        No se entregará el cupón siguiente

Se calcula el interés acumulado correspondiente.

¡        Derecho parcial en el cupón siguiente, ningún cálculo de interés acumulado

No se calcula ningún interés acumulado.

¡        Información de cupón procedente del cupón

Con el pulsador  Cupón se introduce la fecha en que se entregará el cupón siguiente.

Utilice esta opción sólo si el siguiente cupón a entregar es el subsiguiente o uno posterior.

Se calcula el interés acumulado correspondiente.

¡        Ninguna entrega de cupón

El sistema crea un movimiento de interés acumulado así como movimientos a través de los pagos de intereses cuyos cupones no se entregarán.

Interés efectivo

Método de interés efectivo: El método de interés efectivo se fija como valor de propuesta en el género. No obstante, puede elegir un método distinto.