Contabilización de documentos en moneda extranjera (Acreedores) 

Utilización

Al contabilizar una factura de acreedor en una moneda extranjera, el sistema almacenará el importe tanto en la moneda local como en la moneda extranjera en cada partida individual.

Procedimiento

Para introducir el tipo de cambio de un documento, proceda como se indica a continuación:

...

       1.      Introduzca la clave de moneda en la cabecera de documento.

A continuación, el sistema transferirá el tipo de cambio válido en la fecha de contabilización desde la parametrización del sistema. Si se introduce una fecha en el campo Fecha de conversión, el sistema trasladará el tipo de cambio válido en esa fecha.

El tipo de cambio válido será el introducido en la fecha de contabilización, en la fecha de conversión o el registrado con anterioridad.

Por ejemplo, si se contabiliza un documento el 25 de agosto, pero el último tipo de cambio establecido en el sistema es el del 22 de agosto, el sistema utilizará el tipo de cambio de la entrada del 22 de agosto.

       2.      Para especificar la moneda extranjera en el documento, introduzca la clave de moneda en el campo Moneda en la cabecera del documento. Existen varias maneras de introducir un tipo de cambio:

...

                            a.      Introduzca una fecha de contabilización y la clave de moneda en la cabecera de documento. El sistema trasladará automáticamente el tipo de cambio válido a la fecha de contabilización.

                            b.      Introduzca una fecha de conversión en la cabecera de documento.

                            c.      Introduzca el tipo de cambio directamente (de forma manual) en la cabecera de documento.

Se puede introducir el importe en cada partida individual tanto en moneda local como extranjera. De esta manera, está especificando indirectamente el tipo de cambio.

Se pueden introducir documentos en cualquier moneda extranjera para la que haya una clave de moneda definida en el sistema. Si se gestiona una cuenta de mayor como, por ejemplo, una cuenta bancaria en una moneda extranjera, solamente se podrán contabilizar documentos de esa cuenta de mayor en la moneda de la cuenta.

Para más información sobre la compensación de partidas abiertas en moneda extranjera, véase FI - Deudores y acreedores.