Contabilización de documentos en Acreedores 

Procedimiento

Para introducir un documento en Acreedores utilizando la operación normal, proceda como se indica a continuación:

...

       1.      Desde la pantalla de Acreedores, llame la clase de operación requerida. Por ejemplo, podrá seleccionar Contabilización ® Otros ® Factura general o Contabilización ® Otros ® Abono general.

       2.      En la primera pantalla, introduzca los datos de cabecera requeridos (normalmente: Fecha de documento, clase de documento, sociedad, fecha de contabilización y moneda).

       3.      Introduzca también la clave de contabilización y el número de cuenta de acreedor de la primera partida individual. Seleccione Intro.

La clave de contabilización y la cuenta asociada para el número de cuenta de acreedor determinan los campos que aparecen en la próxima pantalla.

       4.      Aparecerá la pantalla Introducir factura de acreedor (o abono): Añadir posición acreedor. Introduzca los datos para la primera partida individual.

La clave de contabilización y el número de cuenta del final de cada pantalla determinan los campos que aparecerán en la siguiente pantalla para introducir una partida individual.

       5.      Es necesario introducir como mínimo una posición de acreedores y una partida individual de cuenta de mayor.

       6.      Cuando los cargos sean iguales a los abonos y los datos estén completos, seleccione Documento ® Contabilizar para contabilizar el documento.

Resultado

El sistema actualiza entonces el archivo de documento, el saldo de cuenta de acreedor y el saldo de cuenta de mayor.

Al introducir una factura, se puede verificar si ésta ya se ha introducido. Existe una interfase que permite instalar lógicas de verificación sin modificar el estándar del Sistema SAP.