Asignación de documentos financieros a documentos comerciales 
Asignación de documentos financieros a documentos comerciales
Utilización
Esta función enlaza pedidos de cliente o entregas con un documento financiero. En cuanto los documentos estén enlazados, el sistema verificará que los datos de los documentos comerciales cumplan con las condiciones del documento financiero.
Integración
Integración con el pedido de cliente
En un pedido de cliente, puede asignar un documento financiero a nivel de cabecera o a nivel de posición.
Las asignaciones
en el nivel de posición sustituyen las asignaciones a nivel de cabecera. Por lo tanto, puede asignar un documento financiero en el nivel de cabecera y después asignar posiciones determinadas a otros documentos financieros.
Supongamos que asigna el documento financiero A a un pedido de cliente con cinco posiciones a nivel de cabecera. Después podría asignar el documento financiero B a las posiciones 10 y 20 y el documento financiero C a la posición 30; el documento financiero A sigue asignado a las posiciones 40 y 50.
Integración con la entrega
En una entrega, puede asignar un documento financiero sólo a nivel de cabecera. Por lo tanto, toda la entrega está asignada a un documento financiero.
En una entrega, puede combinar pedidos de cliente que utilizan documentos financieros
, sólo si todas las posiciones de todos los pedidos de cliente tienen el mismo documento financiero asignado.
No se pueden combinar pedidos de cliente con documentos financieros diferentes en una entrega.
Condiciones previas
Para asignar un documento financiero a un documento comercial, el documento financiero debe existir en el sistema. Puede asignar un documento financiero inactivo a un documento comercial pero el sistema bloqueará las operaciones en las cuales está implicado este documento comercial hasta que el documento financiero asignado esté activo.
Características
Después de asignar un documento financiero a documentos comerciales, el sistema hace lo siguiente:
Suponga que tiene un documento financiero con un valor de 100.000 USD. El sistema verifica que el valor de las posiciones de pedido del cliente asignadas a este documento financiero no supere los 100.000 USD. El sistema verifica también que la fecha de entrega sea anterior a la fecha de fin de validez del documento financiero.
Por ejemplo, si el valor de un pedido de cliente es de 100.000 USD y el valor del documento financiero asignado es de 150.000 USD, el sistema resta el valor del pedido de cliente al valor del documento financiero y el saldo queda en 50.000 USD. El importe restante puede utilizarse para otras operaciones de comercio exterior.
Supongamos que tiene un documento financiero con un valor de USD 50.000 y un descubierto permitido del 10%. Si el valor del pedido de cliente asociado es USD 100.000, el sistema bloqueará el pedido de cliente porque el valor supera el valor del documento financiero.
Los usuarios autorizados pueden liberar este bloqueo utilizando el componente Gestión de créditos.
Para visualizar una lista de las verificaciones que ha efectuado el sistema entre el pedido de cliente y el documento financiero asignado, seleccione Documentos financieros en la pantalla Documentos de facturación del pedido de cliente.