Procedimiento de abonos 
Procedimiento de abonos
Utilización
El procedimiento de abonos le permite liquidar los gastos de transporte sin tener que recibir una factura. Además de la opción de recibir una factura del agente de servicios para los servicios de transporte prestados, también puede hacer que el agente de servicios cree un abono. En este caso, los gastos de transporte calculados se transfieren directamente a FI. En ese caso, el receptor verifica el pago.
La utilización de este procedimiento de abonos depende del acuerdo con el agente de servicios.
Las ventajas de este
procedimiento son:El gráfico siguiente muestra el procedimiento de abonos:
Integración
El procedimiento de abonos está integrado en Compras como una liquidación automática de entrada de mercancías o un procedimiento
de autofacturación.Condiciones previas
La condición previa básica para la liquidación automática de gastos de transporte es la referencia a un pedido de compras existente.
El departamento de compras puede marcar el acreedor como Sujeto a autofacturación en el registro maestro de acreedor. Si un acreedor está marcado como sujeto a autofacturación, el indicador de autofacturación se propone para cada posición de compras en un pedido de compras creado con este acreedor. El comprador puede borrar el indicador de autofacturación propuesto en una posición de compras.
Características
En el procedimiento de abonos se distingue entre
Para abonos individuales, se crea un abono
distinto para cada documento de gastos de transporte y agente de servicios. En un abono colectivo, todos los documentos de gastos de transporte para un agente de servicios se tienen en cuenta para el período especificado.La liquidación con el agente de servicios se efectúa generalmente en intervalos regulares. La duración de este período depende del acuerdo con el transportista. Los períodos de liquidación pueden configurarse flexiblemente dentro del esquema sujeto a autofacturación.
Imprimir el log y el abono
El sistema crea un log durante el
procedimiento de autofacturación. Éste lista:En función de las limitaciones introducidas, todas las posiciones de compras pensadas para la autofacturación, pero que no se han podido liquidar, se visualizan aquí junto con la razón para el fracaso.
Si ha completado un procedimiento manualmente, debería excluirlo del esquema sujeto a autofacturación de manera que no se vuelva a listar cada vez que se efectúa automáticamente el esquema. Para ello, efectúe la liquidación automática de salida de mercancías en modo de test y en modo interactivo, seleccione la posición y seleccione Excluir de autofacturación.
En función de las limitaciones introducidas, se pueden visualizar todas las posiciones de compras para las que la liquidación se ha efectuado con éxito (o habrían sido efectuado - si está trabajando en modo de test).
Durante la liquidación para gastos de transporte, el sistema no sólo emite el log, sino también el abono como salida.