Anulación de listas de solicitudes de pago 

Utilización

Utilice la función Anular la lista de solicitudes de pago para anular una lista de solicitudes de pago y las solicitudes individuales de pago que contiene, aún cuando se hayan creado ya los documentos subsiguientes para la gestión financiera.

Condiciones previas

Esta función podrá utilizase aunque se hayan generado documentos subsiguientes, a diferencia de la función Concluir la lista de solicitudes de pago.

Características

Cuando se anula una lista de solicitudes de pago, el sistema anula la cabecera de la lista además de las solicitudes individuales de pago que contiene. Para obtener más información sobre qué puede suceder cuando se anula una cabecera de lista, véase Anulación de documentos.

Al procesar solicitudes individuales de pago puede suceder lo siguiente:

·        Situación 1: No se ha creado ningún documento subsiguiente a partir de las solicitudes individuales de pago.

El sistema genera un documento de anulación para cada documento individual y se asigna a ambos el status E (documento concluido mediante cancelación). Esto significa que no se podrá crear ningún documento subsiguiente.

·        Situación 2: Se han creado documentos subsiguientes (listas de contabilización o documentos de liquidación de cliente) a partir de las solicitudes individuales de pago.

El sistema genera un documento de anulación para cada documento individual y los documentos subsiguientes para el documento de anulación. El documento individual conserva su status original. El documento de anulación recibe el status K (contabilización mediante listado de liquidación) o el status O (contabilización mediante el listado de liquidación (documento contable no generado)). Ello depende de si la lista de solicitudes de pago anulada se contabiliza inmediatamente en gestión financiera o de si, por ejemplo, se fija un bloqueo de contabilización.

Si sólo desea corregir parte de la lista de solicitudes de pago, utilice la BAPI BAPI_SETREQSLIST_COPY_AND_ADD. Utilice esta función para implementar contabilizaciones de corrección en su sistema. En dicho proceso, el sistema copia cada una de las posiciones de documento incorrectas con signo +/- incorrecto y restaura la posición correcta. También puede anular documentos individuales específicos. El sistema sólo copia los documentos individuales que presentan una clase de documento de facturación incorrecta (factura o abono).

Esta función no representa una anulación real, ya que el documento original no se modifica realmente; la corrección se lleva a cabo al efectuar el saldo en gestión financiera.