Liberar documentos bloqueados 

Utilización

En el Customizing de Operación de agencia para la clase de documento de facturación, puede fijar un bloqueo de contabilización para varios documentos de agencia. Al hacerlo, define que los documentos no se transfieren a la gestión financiera hasta que los libere conjuntamente en una fecha posterior. Si el bloqueo de contabilización no está fijado, los documentos se transfieren automáticamente a la gestión financiera tan pronto como se graban.

Puede fijar un bloqueo de contabilización para las clases de documento de facturación siguientes (tipos de documento):

·        Solicitudes de pago

·        Listas de solicitudes de pago

·        Documentos de facturación de proveedor.

·        Listas de contabilización

·        Listas de remuneraciones

Puede seleccionar documentos para liberar según determinados criterios, como número de documento, emisor de la factura, fecha de contabilización, etcétera.

Este procedimiento describe cómo llevar a cabo una liberación en masa de documentos bloqueados a la gestión financiera.

Los documentos pueden liberarse individualmente. Para hacerlo, seleccione Autorización contabilidad en modo de disposición para el documento de agencia en cuestión.

Condiciones previas

Debe haberse fijado un bloqueo de contabilización para las clases de documento de facturación relevantes en el Customizing para Operación de agencia.

Procedimiento

...

       1.      Seleccione  Operación de agencia, a continuación, la categoría de documento de agencia adecuada (por ejemplo, documento de facturación de proveedor, solicitud individual de pago) y Documentos bloqueados.

       2.      Introduzca los criterios que deben utilizarse para la selección de documentos.

       3.      Introduzca un nombre de ejecución. Si se cancela el programa, la ejecución de programa se graba con este nombre.

       4.      Seleccione Ejecutar.

Una vez finalizada la ejecución de programa, aparece una ventana de diálogo con un mensaje de conclusión exitosa.

       5.      Confirme este mensaje.

Pasa a una ventana de diálogo para la liberación en masa de documentos de agencia a Finanzas. Esta ventana de diálogo contiene una lista de los documentos de agencia liberados.

Haciendo doble clic en el número de documento, puede visualizar el documento de agencia. Ahora tiene el status C (documento contable creado).

Resultado

Los documentos contables se transfieren a la gestión financiera para su tratamiento posterior (como una ejecución de pago).