Creación de operaciones de flujo de caja 

Condiciones previas

Véase Operaciones de flujo de caja y Tratamiento de operaciones de flujo de caja.

Procedimiento

Entradas:

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       1.      Seleccione Crear.

       2.      Introduzca la Sociedad, Clase de producto, Clase de operación e Interlocutor comercial.

       3.      En la sección Memorias constructivas puede realizar las entradas siguientes:

¡        Moneda: Si no se indica una moneda al crear la operación financiera, el sistema utiliza automáticamente la moneda de la sociedad.

¡        Contrato marco: Se puede utilizar la función Contrato marco para definir acuerdos generales.

¡        Portafolio: Si quiere asignar la operación a un portafolio, introduzca el portafolio en el campo correspondiente.

¡        Alternativamente, se puede introducir el portafolio y el contrato marco en la ficha Gestión en la sección Asignación de posición.

       4.      Si se trabaja con asignación de números externa, se debe introducir una clave para la operación en el campo correspondiente para disponer de una identificación única dentro de una sociedad. En caso contrario, el sistema asigna automáticamente un número y lo visualiza cuando se graba la operación.

       5.      Seleccione  Intro para ir a la pantalla de datos básicos de la operación. En la etiqueta Estructura, introduzca los datos de la operación real de la adquisición o venta.

       6.      Introduzca los datos siguientes:

En el campo Período de validez, introduzca el inicio del período de validez, el fin del período de validez y el período (inicio y fin incluidos).

Introduzca los valores siguientes en el área Movimiento del mismo modo que cuando se crea el flujo de caja:

¡        Clase de movimiento

¡        Denominación de movimiento

¡        La orientación del movimiento de entrada de fondos se indica por + y la del de salida por -.

¡        Importe de pago

¡        Moneda de pago

¡        Fecha de pago

¡        Contabilización de status de movimiento

¡        Opción para introducir un texto breve explicativo

Las operaciones financieras se basan en la secuencia de estos movimientos. Describen las modificaciones de la posición, de los gastos y de los ingresos (como el interés y los gastos) y de los pagos relacionados con la operación.

       7.      Para grabar la operación, seleccione Grabar.

       8.      Puede navegar también a las etiquetas de gestión general de operaciones.

Para más información, véase Etiquetas.

       9.      Para utilizar las funciones adicionales, seleccione Detalles y Entorno en el menú.

   10.      Para obtener información sobre la creación de operaciones espejo, véase Operaciones espejo.