Para acceder a la pantalla de entrada para la ejecución del programa de pagos para órdenes de pago, seleccione Finanzas ® Tesorería ®
Gestión de tesorería ®
Mercado de dinero / Divisas / Derivados / Valores ®
Contabilidad financiera ®
Pago ®
Orden de pago.
Determinación del orden jerárquico de selección de banco
- Seleccione Entorno ® Configuración. Llegará a la pantalla Configuración del programa de pagos para órdenes de pago.
- Seleccione Configuración ®
Parametrización estándar. Llegará a la pantalla Configuración del programa de pagos: Acceso.
- Seleccione Bancos ®
Selección bancos. Aparecerá una lista de sociedades para las que se han definido vías de pago.
- Seleccione una sociedad para la que desea especificar sus opciones.
- Asigne a cada vía de pago un orden jerárquico (comenzando por 1) y el ID del banco que deberá utilizarse para los pagos.
Realice una sola entrada en el campo de moneda en caso de que deba aplicarse otro orden jerárquico en función de una determinada moneda. En tal caso, inserte las entradas correspondientes para esta moneda.
Determinación de sumas de dinero disponibles para cuentas bancarias
- Seleccione Entorno ® Configuración. Llegará a la pantalla Configuración del programa de pagos para órdenes de pago.
- Seleccione Configuración ®
Parametrización estándar. Llegará a la pantalla Configuración del programa de pagos: Acceso.
- Seleccione Bancos ®
Importes previstos. Aparecerá una lista de sociedades para las que se han definido vías de pago.
- Seleccione una sociedad para la que desea especificar sus opciones.
- Para cada banco, cuenta y moneda, introduzca la suma de dinero disponible en la columna Pago efectuado. Si no hay ninguna entrada para la moneda, la entrada se aplicará para la moneda local.
Una vez hecho esto, especifique el importe máximo que el programa de pagos podrá tomar de esta cuenta.
Si siempre dispone de medios suficientes de pagos en todas sus cuentas bancarias, puede introducir el importe 9.999.999.999 para todos los bancos, cuentas y monedas durante la configuración del sistema.
Procedimiento de control de la selección de banco 
