Ejemplo de un informe de reconciliación 
Ejemplo de un informe de reconciliación
Los informes de reconciliación (grupos de informes 5AF1 y 5AF2) comparan la lista de saldos del Controlling con las de la Gestión financiera.
En el informe de reconciliación 5AF2, el sistema visualiza los valores únicamente si ha introducido la moneda del grupo como la moneda local segunda o tercera en el libro mayor para la sociedad correspondiente.
Debe haber realizado el subreparto siguiente en CO:
La sociedad 1000 se abona con 11.863,82 USD, y la sociedad 2000 se carga con 11.863,82 USD. El documento CO contiene los datos siguientes:
Sociedad |
Cargo/Abono |
Clase de coste |
Valor/Moneda del grupo |
Sociedad del interlocutor |
1.000 |
Abono |
618.000 |
-11.863,82 USD |
2.000 |
El sistema crea un registro de totales correspondiente en el ledger de reconciliación. Se ejecuta el informe de flujo de costes para la sociedad 1000.
La lista de resultados para el informe de flujo de costes visualiza los valores siguientes (multisociedades):
Sociedad |
Sociedad del interlocutor |
Importe (moneda de la sociedad) |
1.000 |
2.000 |
-11.863,82 USD |
En la determinación de cuentas, se configura la cuenta de mayor 499.998 para la reconciliación CO-FI (11.863,82 USD).
El informe de reconciliación 5AF1 visualiza los datos siguientes antes de que realice la contabilización de reconciliación:
Cuenta de compensación |
Per.CO Uno |
Per.FI Uno |
Desviación (absoluta) |
Contabilización de reconciliación |
499.998 |
-11.864 USD |
-11.864 USD |
El sistema visualiza los flujos de coste CO (618.000 de traspaso) en el informe mediante la clase de coste 499.998 que ha hallado la determinación de cuentas.
En el informe de reconciliación, el Sistema R/3 de SAP utiliza siempre las parametrizaciones actuales de la determinación de cuentas para la columna CO. En la Gestión financiera, el sistema visualiza siempre los importes que se han contabilizado realmente.
Por lo tanto, debe evitarse cualquier modificación de la determinación de cuentas después de realizar la contabilización de reconciliación y antes de llamar el informe.
El desglose para la cuenta de compensación 499.998 visualiza todas las clases de coste que se transfieren a la cuenta de mayor mediante la determinación de cuentas.
Cuenta de compensación |
Per.CO Uno |
Per.FI Uno |
Desviación (absoluta) |
Contabilización de reconciliación |
618.000 |
-11.864 USD |
0 |
-11.864 USD |
0 |
Desglose | ||||
499.998 |
-11.864 USD |
0 |
-11.864 USD |
0 |
La contabilización de reconciliación CO-FI da como resultado los valores siguientes en el informe de reconciliación:
Cuenta de compensación |
Per.CO Uno |
Per.FI Uno |
Desviación (absoluta) |
Contabilización de reconciliación |
499.998 |
-11.864 USD |
-11.864 USD |
0 |
11.864 USD |
El desglose de la cuenta de compensación por la clase de coste da como resultado los valores siguientes:
Cuenta de compensación |
Per.CO Uno |
Per.FI Uno |
Desviación (absoluta) |
Contabilización de reconciliación |
499.998 |
0 |
-11.864 USD |
11.864 USD |
0 |
618.000 |
11.864 USD |
0 |
-11.864 USD |
11.864 USD |
Desglose | ||||
499.998 |
-11.864 USD |
-11.864 USD |
0 |
11.864 USD |