Órdenes de pago 

Utilización

Esta función se utiliza para llamar el programa de pagos para órdenes de pago (o programa de pagos ampliado).

Condiciones previas

Antes de que pueda utilizar el programa de pagos para órdenes de pago, tiene que realizar determinadas parametrizaciones en el Customizing del Transaction Manager así como en el programa de pagos.

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       1.      Realice las parametrizaciones siguientes en el Customizing para que se puedan crear las órdenes de pago en las áreas Mercado financiero, Divisas, Derivados y Depósitos.

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                            a.      En el área Opciones generales del Customizing para el Transaction Manager, seleccione Definir rangos de números para órdenes de pago para introducir un rango de números para la asignación de números de clave de órdenes de pago.

                            b.      En el Customizing de Gestión de caja, cree los niveles de planificación para las órdenes de pago seleccionando Definición de niveles en órdenes de pago.

                            c.      En el plan de cuentas, tiene que configurar la "cuenta de compensación para órdenes de pago" y a continuación asignarla a la sociedad en el área Opciones generales del Customizing para el Transaction Manager seleccionando Definir la cuenta de compensación para órdenes de pago.

                            d.      Para crear órdenes de pago en el área de depósitos, seleccione Definición de datos adicionales de sociedad en el Customizing de Opciones generales y active las instrucciones permanentes en el área Opciones de valores.

Actualiza la parametrización previa para órdenes de pago en las instrucciones permanentes para los interlocutores comerciales. Para ello, fije el indicador de orden de pago e introduzca al menos una vía de pago en el campo Lista de vías de pago.

Para crear una orden de pago para una operación, seleccione Pasar a ® Orden de pago cuando introduzca una operación. Aparece una ventana de diálogo en la que se actualizan los datos de pago. Los campos contienen datos de las instrucciones permanentes. Para crear una orden de pago, debe estar fijado el indicador de orden de pago.

Se crea una orden de pago por operación por el importe de pago neto de la operación. Si una operación comprende varios movimientos, se agrupan juntos para formar una sola orden de pago.

En el registro contable relevante, se cambia la cuenta bancaria de compensación por la cuenta de compensación para órdenes de pago. El programa de pagos para órdenes de pago compensa esta contabilización realizando la contabilización entre la cuenta de compensación de orden de pago y la cuenta bancaria de compensación inicial.

El uso de órdenes de pago en el área Depósitos está sujeto a las restricciones siguientes:

§         Puede crear únicamente órdenes de pago para operaciones.

§         El sistema soporta únicamente órdenes de pago para contabilizaciones en cuentas de mayor. No soporta órdenes de pago de deudor.

§         Los pagos individuales se pueden realizar siempre para las órdenes de pago creadas, independientemente de las parametrizaciones realizadas en las instrucciones permanentes para agrupar órdenes de pago.

                            e.      Antes de que pueda crear órdenes de pago de operaciones en las áreas Mercado financiero, Divisas y Derivados, tiene que marcar el indicador de orden de pago para las tres áreas en el Customizing seleccionando Definición de clases de movimiento. Esto determina si se permite o no que las clases de movimiento individuales creen órdenes de pago. Puede seleccionar entre lo siguiente:

Signo	¿Crea la orden de pago?
	Ninguna
-	Para salidas de pagos
+	Para entrada de pagos
X	Para salidas y entradas de pagos

Si quiere crear órdenes de pago para operaciones con un interlocutor comercial, puede definirlas en las instrucciones permanentes para datos de pago. (Estas entradas son únicamente eficaces si las parametrizaciones efectuadas para órdenes de pago permiten que estén creadas en el nivel de movimiento, como se describe arriba). Para hacer esto, marque el indicador de orden de pago en las instrucciones permanentes de los datos de pago e introduzca por lo menos una vía de pago en el campo Lista de vías de pago. Estas opciones son la parametrización previa para los datos de pago para cada operación con el interlocutor comercial.

Sin embargo, la decisión final de si se crea una orden de pago la toma cuando introduce realmente la operación. Si no quiere crear una orden de pago, puede sobrescribir la parametrización previa de las instrucciones permanentes en los datos de pago para la operación.

       2.      También realiza parametrizaciones en la configuración del programa de pagos para órdenes de pago.

Estas opciones incluyen sus bancos propios, sus cuentas bancarias y las vías de pago y formularios de pago necesarios.

Para más información, véase la biblioteca SAP: CA ® Corporate Finance Management ® Transaction Manager ® Programa de pagos para órdenes de pago.

Características

·        La selección de Entorno ® Configuración le lleva al Customizing para el programa de pagos.

·        Desde la pantalla inicial Operaciones de pago automático para órdenes de pago, puede iniciar una ejecución de pago.

Actividades

Para iniciar una ejecución de pago:

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       1.      Introduzca una fecha y un ID de ejecución de pago.

Toda la información relacionada con la ejecución de pago se guarda en estos valores.

       2.      Seleccione Tratar ® Parámetros ® Actualizar. Aparece la pantalla Operaciones de pago automático: Parámetros. Introduzca los valores para los parámetros.

       3.      La función Delimitaciones opcionales ofrece la posibilidad de utilizar otros campos para seleccionar órdenes de pago.

       4.      Puede crear un log adicional mediante Log adicional.

       5.      Puede incluir programas de informe para imprimir medios de pago y crear listas en la ejecución de pago seleccionando Tratar ® Programas de impresión. En la pantalla siguiente, Operaciones de pago automático: Programas de impresión, defina los programas y variantes necesarios.

       6.      Grabe los parámetros para el ejecución de pago.

       7.      Ahora tiene la opción de crear una ejecución de propuesta o una ejecución de pago. Seleccione Tratar ® Propuesta ® Planificar o Tratar ® Pago ® Planificar.

       8.      Especifique una hora de inicio (o inicio inmediato) y, si es necesario, una máquina.

       9.      Si ha creado en primer lugar una propuesta, puede visualizar el log, el pago y la lista de excepciones.Entonces, la propuesta de pago puede tratarse o borrarse. Si está satisfecho con la propuesta de pago, ejecute la ejecución de actualización mediante Tratar ® Pago ® Planificar.

   10.      Al final de la ejecución de pago el sistema crea los documentos de contabilización, la lista de pagos y de excepciones y los medios de pago. Esto concluye la ejecución de pago.

Para más información, véase la documentación para Programa de pagos para órdenes de pago. Se encuentra en la biblioteca SAP en CA ® Corporate Finance Management ® Transaction Manager ® Programa de pagos para órdenes de pago.