Actualización del volumen de negocios de los documentos de liquidación de cliente 

Utilización

La clase de documento documento de liquidación de cliente utilizado en la operación de agencia soporta la determinación de precios orientada a posiciones. La liquidación posterior tiene en cuenta estos documentos de liquidación de cliente cuando actualiza el volumen de negocios.

Un documento de liquidación de cliente se utiliza en la contabilización separada de las contabilizaciones de deudor de una solicitud individual de pago. Eso significa que las contabilizaciones de deudor ya no proceden de la solicitud individual de pago sino que se agrupan partiendo del documento de liquidación de cliente.

Se crean documentos de liquidación de cliente copiando las posiciones de todas las solicitudes individuales de pago que todavía no se hayan transferido a documentos de liquidación de cliente. Todas las posiciones de solicitud individual de pago para un cliente se agrupan. La solicitud individual de pago tiene que crearse dentro de una lista de solicitud individual de pago. No se pueden crear individualmente.

Integración

A diferencia de las listas de contabilización, que permiten la contabilización de deudor separada agrupada, los documentos de liquidación de cliente contienen datos de posición. El documento soporta especialmente la determinación de precio orientada a posición. Así, en la solicitud individual de pago ya no pueden actualizarse ni el volumen de negocios ni las provisiones para los ingresos de rappel con el objetivo de utilizarlos en la liquidación posterior (no se realizan contabilizaciones en la gestión financiera a partir de este documento) sino que deben actualizarse partiendo de la orden de liquidación de cliente.

El documento de liquidación de gastos que también se utiliza en operación de agencia no tiene en cuenta la liquidación posterior cuando actualiza el volumen de negocios.

Características

Si una solicitud individual de pago se transfiere a documentos de liquidación de cliente, la actualización del volumen de negocios y la contabilización de provisiones para el ingreso de rappel no se llevan a cabo para las condiciones del documento de cliente relevantes para el rappel (no se realiza ningún tipo de contabilización de cliente). Cuando se transfieren solicitudes individuales de pago a documentos de liquidación de cliente, la actualización del volumen de negocios y la contabilización de provisiones para el ingreso de rappel se producen utilizando las condiciones de documento del documento de liquidación de cliente. Éstas pueden ser idénticas a las condiciones de documento de la solicitud de pago o pueden volver a determinarse total o parcialmente. Observe el control de copia cuando hace esto. No obstante, el sistema siempre vuelve a determinar registros de condición para la liquidación posterior para garantizar la consistencia de los datos de documento y de las condiciones de documento.

La liquidación posterior gestiona documentos de liquidación de cliente con el nuevo tipo de documento 60. También se soporta la actualización del volumen de negocios posterior. El informe RMEBEINA, transacción MEIA permite que se recree el índice de documento S111 para que se utilice en la actualización del volumen de negocios posterior.

El usuario no puede seleccionar si el sistema realiza la actualización del volumen de negocios partiendo de las condiciones de documento de cliente contenidas en la solicitud individual de pago o el documento de liquidación de cliente.

Actividades

En la determinación de precios para el documento de liquidación de cliente, únicamente puede utilizar datos de compras (emisor de la factura, organización de compras, etc.), si fija el indicador Datos de posición adicional en la clase de factura, puesto que, de lo contrario, el sistema suprime los registros de condición que se refieren a los campos de compras cuando la solicitud individual de pago se transfiere a la liquidación de cliente. Si no se procediera de este modo, las condiciones de documento para los campos del documento serían inconsistentes.

La posición de documento de liquidación de cliente no posee campos como emisor de la factura, organización de compras, etc. Si es preciso, el sistema los buscará en la solicitud individual de pago. Por cuestiones de rendimiento, sólo debe fijar este indicador cuando sea realmente necesario.

La posición 1 de la solicitud de pago 1 se transfiere al documento de liquidación de cliente 2, posición 2. En el nivel de posición, el documento de liquidación de cliente no posee campos del tipo organización de compras ni proveedor. Esta información se graba únicamente en la cabecera de la solicitud de pago. Si fija el indicadorDatos de posición adicional, la cabecera del documento 1 se leerá en la determinación de precios para el documento de liquidación de cliente 2, posición 2. La estructura de comunicación KOMK para la determinación de precios del documento de liquidación de cliente 2, posición 2 se amplía con los campos siguientes.

·        MOVE KOMLFK-LIFRE    TO KOMK-LIFRE.

·        MOVE KOMLFK-EKORG TO KOMK-EKORG.

·        MOVE KOMLFK-LIFRE    TO KOMK-LIFNR.

Si no fija este indicador, estos tres campos permanecerán en blanco. Los registros de condición que se refieren a estos campos se eliminan cuando se elimina el documento de liquidación de cliente.

Si es necesario copiar campos adicionales, puede hacerlo en el exit de usuario LWZRE001, componente EXIT_SAPLWLF0_001 o en el add-in empresarial WLF_ADDITIONAL_DATA2, método change_pricing_header.

Actualice el tiempo de retención para archivar la liquidación de cliente de tipo de documento.

Si desea utilizar la actualización del volumen de negocios posterior (generalmente para los acuerdos de cliente) y por ello pueden verse afectados los documentos para el cliente, marque el indicador índice de documento activo en el maestro de clientes. Observe, sin embargo, que, al activar este indicador, el volumen de datos aumenta.

Si es preciso,cada vez que se acceda a una secuencia de acceso existente que sea relevante para el rappel y que sea utilizada por lo menos por una clase de condición, se creará una entrada en la tabla de índice de documento S111. El volumen de datos puede volverse muy grande. No borre, bajo ningún concepto, todas las secuencias de acceso relevantes para el rappel que no se utilicen en el momento como, por ejemplo, las secuencias de acceso suministradas por SAP.

El indicador del maestro de clientes se actualiza en el nivel de superficie de ventas (pantalla de ventas). Para aquellos documentos que no tengan superficie de ventas, siempre se crearán entradas (sin exits de función de control).

Observe que este indicador sólo es válido para los documentos de liquidación de cliente. En el caso de las solicitudes individuales de pago (determinación de precio de cliente) debe especificar explícitamente que el indicador se tenga en cuenta en la tabla de control central (informe RWMBON21, transacción WMN9).

El indicador Índice de documento del maestro de clientes también controla la creación de entradas para la determinación de precio de cliente para las solicitudes individuales de pago. El indicador para el proveedor sólo es relevante para la determinación de precio del proveedor.